FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 мая по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в последние несколько дней показал неплохое снижение. Биткоин сломал восходящую структуру на часовом ТФ, ранее – отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, а сейчас – достиг «бычий» FVG на дневном графике. Таким образом, признаки разворота тенденции вниз имеются, но важно, чтобы «бычий» FVG не дал реакции цены. На текущий момент можно сказать, что этот паттерн игнорируется, поэтому вероятность возобновления нисходящего тренда растет. Целью цены остается пул ликвидности на дневном ТФ.

На выходных обстановка на Ближнем Востоке стала заметно хуже, хотя возобновления военных действий и ракетных атак не случилось. Тем не менее, Иран атаковал беспилотниками ОАЭ, а ОАЭ и Саудовская Аравия сделали заявления о неизбежных актах возмездия. Тем временем, Дональд Трамп, по информации СМИ, продолжает рассматривать варианты возобновления войны против Ирана, так как Тегеран отказался подписывать мирное соглашение на условиях Вашингтона. Ситуация продолжает накаляться, Ормузский пролив остается перекрытым, нефть снова растет в цене, спрос на безрисковые активы и валюты увеличивается. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что самый рисковый актив в мире – биткоин – начал новое снижение. Снижение назревало последние три месяца, вопрос заключался лишь в том, когда именно оно случится и насколько сильным будет на этот раз.

Трейдеры-эксперты в последний месяц регулярно обращали внимание на тот факт, что текущий рост – это манипуляция, «бычья ловушка», коррекция. Спотовый интерес к биткоину оставался в последние месяцы на низком уровне, а именно спотовые покупки обеспечивают обычно «бычий» тренд. Рынок рос исключительно на фьючерсных позициях, которые, как правило, являются краткосрочными. Следовательно, на них долгосрочный тренд построен быть не может.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, но реакция рынка на нее оказалась слабой. Однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, поэтому вероятность падения биткоина увеличивается. Если последует реакция на единственный «бычий» FVG, коррекция возобновится. Однако за прошедшие три дня реакции не последовало.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос очень слабый. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия коротких позиций.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.