FX.co ★ Том Ли и Эрик Балчунас не видят обвала биткоина

Биткоин и эфир не просто начали новый виток нисходящего тренда, они начали новый обвал. За последние два дня биткоин потерял 10% стоимости или 8 000$, а эфир – 9% стоимости или 180$. Можно сколько угодно времени спорить о том, почему криптовалютный рынок вновь валится вниз, но мы предупреждали об этом в последние 3 месяца. Даже без учета геополитики.

Тем временем, глава BitMine Том Ли сообщил, что недавняя продажа компанией Strategy 32 биткоинов и отток средств из биржевых ETF-инструментов являются типичными признаками формирования «дна» рынка. Иронично, но сразу же после этих оптимистичных для быков заявлений биткоин рухнул на 8 000$. Как тут не вспомнить о прогнозах Майкла Сэйлора и Кэти Вуд. Господин Ли сообщил, что тревога рынка вокруг биткоина сильно преувеличена. По его словам, компания Strategy всего лишь реализовала планы, о которых говорила ранее. Что ж, возможно, для Тома Ли обвал на 8 000$ – это немного и это не крах, но многие трейдеры могли пострадать от такого движения, если бы бездумно скупали биткоин, основываясь на прогнозах вечного роста от таких экспертов.

Поддерживает мнение Тома Ли аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Он считает, что отток средств из ETF-инструментов не говорит о разочаровании институциональных инвесторов и их отказе от дальнейших инвестиций в «цифровое золото». Странно, но с нашей точки зрения, если происходит отток капитала, а инструмент валится вниз, как камень, то именно о потере интереса эти события и говорят. Балчунас провел сравнение биткоина с фондовыми индексами, где регулярно наблюдаются притоки и оттоки капитала, которые не влияют на общее рыночное настроение. По мнению аналитика Bloomberg, биткоин-ETF является самым успешным ETF в истории. Что ж, остается только напомнить рядовым трейдерам, что многие «эксперты» заинтересованы лично в росте биткоина, так как сами являются инвесторами «цифрового золота» или работают в компаниях, связанных с криптовалютами и инвестициями в них. Если бы владели сотнями тысяч монет биткоина, как Strategy, прогнозировали бы вы его падение?

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Сигнал в ближайшем «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$, был сформирован, и он получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на продолжение нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными в торговле.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее эфир может продолжить снижение, так как признаков завершения трехмесячной коррекции с каждым днем появляется все больше и больше и по эфиру, и по биткоину. На 4-часовом ТФ тенденция нисходящая, поэтому можно использовать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Целью остается уровень 1 742$, до которого эфиру остается пройти всего лишь 80$. Последний «медвежий» FVG все-таки сформировал сигнал на продажу, от которого и началось новое падение.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.