FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Евро продолжает снижение на фоне усиления конфликта

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.1606 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.1606 привели к продажам евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Спрос на доллар вернулся после новостей о том, что США и Иран продолжают обмен ударами на Ближнем Востоке, а Кувейт, Бахрейн и другие страны региона усиливают меры безопасности после атак и ответных операций. Очевидно, что несмотря на переговорные сигналы, конфликт остаётся в активной военной фазе, что плохо для рисковых активов. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли еврозоны за апрель этого года, где прогнозируется сокращение и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая наверняка даст жесткую оценку инфляции. В случае медвежьей реакции на статистику акцент сместится на ближайшую поддержку 1.1606. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1633, выбраться вчера выше которого пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1655, что вернет евро шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1684, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1606, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1579. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1555 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

При росте пары на фоне жестких комментариев Лагард, первого проявления медведей ожидаю лишь в районе 1.1633. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1606, отделяющей евро от нового крупного снижения. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1579. Самой дальней целью выступит область 1.1555, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1633, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1655. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1684 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 196, до 223 055, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 09, до 193 629. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 237.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1595.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.