FX.co ★ XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжило падать после позитивных прогнозов, вызванных данными о занятости В США

Сегодня, в понедельник, золото (XAU/USD) продолжает двигаться в заданном направлении, пытаясь удержаться на круглом уровне $4300 долларов – минимальном значении с 23 марта. Обострение конфликта в Персидском заливе способствует росту нефтяных котировок, усиливая инфляционные риски и подпитывая ожидания более жесткой политики со стороны центральных банков.

На этом фоне снижается интерес к не приносящему дохода драгоценному металлу. Дополнительным подтверждением давления на цену стало пробитие в пятницу важной технической отметки – 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что усиливает перспективы продолжения нисходящей динамики, наблюдаемой уже почти два месяца.

Конфликт между Израилем и Ираном перешел в более напряженную фазу, сопровождаясь взаимными ударами на нескольких направлениях. Израиль сообщил о новых атаках по военной инфраструктуре в западной и центральной частях Ирана в ответ на запуск баллистических ракет по авиабазе Рамат-Давид воскресным вечером. География противостояния расширяется: сообщения об ударах Израиля по югу Ливана и действиях иранских сил в северном Ираке усиливают опасения относительно перерастания конфликта в региональный. Это подрывает и без того нестабильное перемирие и снижает вероятность скорого урегулирования трехмесячного противостояния, одновременно поддерживая доллар США как актив-убежище, который стабилизирует позиции вблизи двухмесячных максимумов.

Дополнительную поддержку доллару оказали сильные данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу. Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) усилил ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит повышенные процентные ставки на более длительный срок. В мае экономика США создала 172 тыс. рабочих мест, значительно превысив прогноз в 85 тыс., при этом показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону роста: до 179 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 4,3%, что совпало с ожиданиями, несмотря на замедление роста средней почасовой оплаты труда до 3,4% в годовом исчислении, против апрельского показателя 3,6%.
Реакция рынка была быстрой: участники теперь оценивают вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС до конца года более чем в 70%. Этот фактор также играет в пользу доллара и указывает на сохранение нисходящего уклона для цен на золото. В понедельник публикация значимой макроэкономической статистики в США не ожидается, поэтому динамика доллара и пары XAU/USD будет в значительной степени зависеть от геополитического новостного фона.
В дальнейшем внимание инвесторов сместится на данные по инфляции в США: индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Кроме того, решения Банка Канады по процентной ставке и заседание Европейского центрального банка могут усилить волатильность на финансовых рынках.
С технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет медвежий настрой, оставаясь ниже 200-дневной SMA. Поддержку цены наши у 4300 ниже поддержка расположена 4260. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь к более глубоким потерям.
Препятствием теперь являются 200-дневна ЕМА, круглый уровень 4400, и 200-дневная SMA. Осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы близок к перепроданности, указывая на небольшую коррекцию.