FX.co ★ Скоро владеть биткоином будет только Strategy...

Биткоин и эфир продолжают падение и не демонстрируют никакого желания даже скорректироваться. За последнюю неделю биткоин потерял 17% стоимости, а эфир – 21%. Можно сколько угодно времени спорить о том, почему криптовалютный рынок вновь валится вниз, но мы предупреждали об этом в последние 3 месяца постоянно. Даже без учета геополитики, инфляции и смены настроя ФРС.

Тем временем, компания Strategy, которой некогда руководил Майкл Сэйлор, с чьим именем и связывают стратегию компании по накоплению биткоинов, приобрела новую пачку монет. На этот раз покупка составила 1 550 BTC и состоялась она через неделю после продажи 32 BTC, что стало первым случаем в истории, когда Strategy продавала, а не покупала. Как видим, новые покупки Strategy не спасают биткоин от падения, так как институциональные инвесторы в последние месяцы склонны к продажам, а не к покупкам. На балансе компании сосредоточено уже более 800 тысяч монет, и возникает резонный вопрос: что компания собирается делать с ними в будущем? Продавать биткоины Strategy не желает, вечно покупать?

Однако нас больше интересует динамика самого биткоина, а не долгосрочные планы Strategy. В следствие ухудшения геополитической обстановки на Ближнем Востоке спрос на рисковые активы и продолжает снижаться. Доходность американские трежерис растет, а ФРС может в этом году прибегнуть к повышению ключевой ставки, несмотря на приход Кевина Уорша. Как мы уже говорили, мы не считаем эти факторы причиной падения биткоина в последние недели. Однако не стоит отрицать очевидное – они явно не добавляют желания инвесторам покупать. Сам господин Сэйлор считает, что в падении биткоина виноват ИИ-бум. Остается только понять, как долго он будет продолжаться? Бытует мнение, что ИИ-сектор ждет финансовый крах, так как инвестиции в него были вложены огромные, а вот окупятся ли они – большой вопрос. Фондовый рынок США чрезвычайно перегрет, многие эксперты предсказывают его серьезное падение в самом ближайшем будущем. Таким образом, мы пока не видим оснований для нового «бычьего» тренда по биткоину.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Новый «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для трейдеров на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ также могут формироваться паттерны, но движение сейчас настолько сильное, что мы бы посоветовали использовать для торговли старшие ТФ. Например, дневной.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить падение с целями 1 391$ и 788$. Ожидать восходящую коррекцию можно будет, когда сформируется хотя бы какой-то «бычий» паттерн или другой признак разворота цены вверх хотя бы на 4-часовом ТФ. Из новых областей POI для коротких позиций отметим FVG в области 1 624$ - 1 720$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.