FX.co ★ Риск формирования пузыря на рынке ИИ толкает вниз акции компаний технологического сектора (есть вероятность коррекционного снижения CFD-контракта #NDX и цены на золото)

Похоже, на фондовом рынке США начали по-настоящему переживать за сильную перекупленность акций компаний сектора ИИ, что сначала привело к консолидации индекса NASDAQ, а затем может стать причиной его коррекционного снижения.

Итак, сезон корпоративной отчетности в США завершается, которому, несмотря на свой в целом позитивный результат, не удалось в значительной мере подтолкнуть вверх технологический индекс NASDAQ, но позволили удержаться недалеко от исторических максимумов.

Так почему рынок акций в Штатах показывает вероятность сильной коррекции?

Да, похоже, рыночные игроки уже практически отыграли тему корпоративной отчетности компаний. И теперь начали обращать внимание на то, что нет каких-то новых прорывных тем, которые, например, ранее активно стимулировали спрос на акции. Интерес даже не вырос на волне падения цен на сырую нефть, которое привело к заметному снижению инфляции в Штатах, а значит и к вероятности того, что уже на сентябрьском заседании ФРС может поднять ключевую процентную ставку на 0.25%. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам эта вероятность с отметки 51% упала на момент написания статьи до 46%.

Дополнительным стимулом также может быть и снижение доходности трежерис. Так доходность 2-летних нот, которые чутко реагируют на вероятные изменения в уровнях процентных ставок упала на этой неделе с локального максимума 4.298% до 41.118%, а доходность 10-летниз бондов скорректировалась с 4.632% до 4.529%. Общее поведение долгового рынка указывает на то, что ожидание повышения ставок в ближайшие три месяца не является актуальным. Так вот даже эти новости не могут поддержать индекс NASDAQ.

Фактически, наблюдая за всем происходящим, можно с большой уверенностью полагать, что коррекция на рынке в Америке уже не просто назрела, а даже перезрела.

Что можно ожидать сегодня на рынках?

Оценивая факторы влияния на фондовый индекс в Америке, а также то, что он уже практически их заранее отыграл и понимание надувания мыльного пузыря в секторе ИИ, стоит ожидать коррекции индикатора NASDAQ, а вместе с ним и CFD-контракт на него.

Прогноз дня:

#NDX

CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 упал ниже уровня поддержки 28668.00. С технической точки зрения закрепление ниже этой отметк4и открывает ему возможность для дальнейшего снижения сначала к 28220.50, а затем и к 27500.00 уже на следующей неделе. Уровнем для продажи может служить отметка 28470.00.

GOLD

Цена на золото торгуется выше уровня 3982.50. Кризис на Ближнем Востоке может снова подтолкнуть цену к снижению к 3950.00, а затем и к 3900.00. Уровнем для продажи может служить отметка 3975.00.