FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 июля. Евро остается на дне

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась, как на похоронах. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, общая волатильность дня составила менее 30 пунктов. Таким образом, вторая оценка европейской инфляции, а также американские отчеты по строительному сектору и индекс настроения потребителей от университета Мичиган были проигнорированы. Кстати, наиболее интересный индекс настроения потребителей показал весьма резонансное значение по итогам июля. Если трейдеры ожидали увидеть 51 пункт, то в реальности показатель составил 54,4 пункта. Таким образом, и трейдеры имели возможность торговать, и доллар имел возможность вырасти. Но ни первого, ни второго мы не увидели. Волатильность остается слабой, а европейская валюта по-прежнему не может подняться с колен(хотя для этого у нее есть все необходимое). На часовом ТФ, по сути, сохраняется флэт. Несмотря на то, что на прошлой неделе пара пробила уровень 1,1461, как видим, восходящая тенденция так и не началась.

В техническом плане пара сохраняет минимальный восходящий настрой, а также располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, хотя бы слабое движение на Север может быть продолжено. Однако фактически цена вернулась в боковой канал 1,1362-1,1461, а движение вверх в последние недели было настолько слабым, что о нем сложно говорить, как о тренде или тенденции.

На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. В начале американской торговой сессии пара отскочила от критической линии, но к тому времени уже стало ясно, что никаких движений не будет, а цена движется исключительно вбок. Поэтому мы не видим оснований для открытия торговых позиций.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.19 июля. Евро застрял между двумя огнями

Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Чем объясняется рост фунта стерлингов?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июля

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 14 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 3,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю увеличилась на 3,6 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции в рамках двухмесячного нисходящего тренда, которая гораздо больше похожа на флэт. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу евро, благодаря чему европейская валюта не может показать ощутимый рост. Движение последних недель выглядит, как подготовка к новому падению...

На 20 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1417) и Киджун-сен (1,1430). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать сегодня в течение дня трейдерам будет не на что. Волатильность вновь может быть минимальной.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1362, если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1461 и 1,1480, если пара отскочит от линий индикатора Ишимоку.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.