FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Евро сильно вырос в паре с долларом

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1366 привели к точке входа на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов давление вернулось. Во второй половине дня продажи евро в районе 1.1401 на ложном пробое вылились в снижение пары на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера доллар ослаб после выхода данных о том, что индикатор потребительской уверенности в США в июле этого года снизился до уровня в 90,8 пункта при прогнозе роста до 92,4 пункта. Другая менее важная статистика также оказала небольшое давление на американскую валюту. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по индексу цен на импорт Германии, так что на продолжение бычьего рынка по евро вряд ли получится рассчитывать. В случае снижения пары надежда будет на поддержку 1.1384, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью нового роста к сопротивлению 1.1405. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1419, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1435, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1384, пара будет заперта в рамках бокового канала. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1369. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1355 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро все еще есть шанс на возврат медвежьего рынка, но вот фундаментальных поводов для этого в первой половине дня нет. В случае еще одного роста пары необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.1405. Только ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1384, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1369. Самой дальней целью выступит область 1.1355, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1405, что маловероятно перед заседанием ФРС, евро может продолжить рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1419. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1435 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 21 июля фиксирует наращивание коротких позиций по евро и отказ многих участников рынка от покупок. Даже несмотря на то, что ЕЦБ собирается действовать предельного жестко, поводов для покупки рисковых активов пока нет. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 465, до 220 465, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 18 891, до 261 803. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 333.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1369.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.