FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. ФРС собирается и дальше выжидать

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговалась с минимальной волатильностью, но, естественно, вечером случился взрыв. На самом деле ничего взрывоопасного в словах Кевина Уорша или же решениях ФРС не было. Ключевая ставка прогнозируемо осталась на прежнем значении, а господин Уорш вновь отметил высокую инфляцию, но в то же время сообщил, что июньский отчет оказался лучше ожиданий, что дало ФРС время. Другими словами, ФедРезерв, как мы и прогнозировали, не собирается форсировать события и играть на опережение. Если инфляция уже начала снижаться, то зачем повышать ставку? Вдруг показатель продолжит снижение. Геополитический конфликт возобновился? Через неделю он может опять завершиться, а цены на нефть вновь пойдут вниз. Таким образом, ФРС будет реагировать по ситуации. Рынок же в очередной раз ожидал, что Уорш открытым текстом пообещает провести ужесточение монетарной политики в сентябре и, конечно же, не дождался ничего подобного. Полтора месяца назад доллар вырос на выступлении Уорша, вчера – упал на точно таком же по своей сути выступлении. И при этом всем пара EUR/USD осталась внутри бокового канала. Она просто поднялась от нижней его границы к верхней.

В техническом плане пара продолжает находиться внутри бокового канала 1,1362-1,1461, и заседание ФРС ничего не изменило. Так как теперь пара поднялась к верхней границе бокового канала, то резонно ожидать отскока от области 1,1461-1,1473 и планомерного движения обратно к нижней.

На 5-минутном ТФ в среду все торговые сигналы были сформированы около линии Киджун-сен. Мы их даже не рассматриваем, так как эта линия находилась рядом с областью 1,1362-1,1368, во флэте линии индикатора Ишимоку слабые, а на этой неделе около области 1,1362-1,1368 уже было сформировано два или три сигнала на покупку. Те трейдеры, которые открыли лонги еще во вторник или понедельник, могли получить хорошую прибыль.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Лучшая стратегия Уорша: ожидать

Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Банк Англии смотрит в сторону смягчения политики

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 21 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой».

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 18,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 28,7 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме продолжается формирование флэта с границами 1,1362 и 1,1473. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового роста доллара. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу евро, из-за чего европейская валюта не может сформировать нормальный тренд. Заседание ЕЦБ и «ястребиный» настрой регулятора были проигнорированы уже дважды.

На 30 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1424) и Киджун-сен (1,1415). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы отчеты по ВВП за второй квартал. Помимо этого, в Германии выйдет отчет по инфляции за июль, в США – достаточно важный индекс PCE, а в Евросоюзе – отчет по безработице. Как видим, данных будет много, на будет ли их достаточно для завершения флэта?

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1362-1,1368, так как цена отскочила от области 1,1461-1,1473. Закрепление выше области 1,1461-1,1473 позволит открывать лонги с целью 1,1536-1,1542 и приведет к долгожданному завершению флэта.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.