FX.co ★ Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 июля

Доллар продолжил свою активную распродажу в парах с рисковыми активами. Особенно ему досталось в паре с иеной, по которой регулятор провел мощную валютную интервенцию.

Вчерашняя статистика по США указала на замедление роста американской экономики во втором квартале. Валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию прибавил лишь 1,5% в годовом исчислении за три месяца по июнь включительно, а основной индекс расходов на личное потребление вырос всего на 0,1% в июне против 0,3% месяцем ранее. И хоть ВВП отражает темпы роста экономики и служит одним из главных индикаторов её здоровья, а замедление подсказало рынку, что прежний импульс ослабевает, не меньшую роль сыграл и основной индекс PCE, который ФРС считает предпочтительным измерителем инфляции. Его торможение усилило ожидания более мягкой политики регулятора, ведь остывающие цены снижают необходимость держать ставку высокой, и именно это подорвало привлекательность доллара. В результате американская валюта растеряла позиции против большинства конкурентов.

Для евро и фунта такой фон стал попутным ветром. Ослабление доллара сузило его преимущество и позволило обеим европейским валютам укрепиться, а EUR/USD и GBP/USD продолжили восхождение. Масштаб их роста зависел от того, насколько глубоко рынок пересмотрел ожидания по ставке ФРС после выхода данных.

Сегодняшняя утренняя сессия обещает быть насыщенной финансовыми новостями, способными существенно повлиять на динамику европейской валюты. В фокусе внимания участников рынка — публикация данных по немецкой безработице и индексу потребительских цен еврозоны. Эти макроэкономические показатели традиционно являются барометром состояния крупнейшей экономики Европы и всего валютного блока, поэтому их интерпретация будет иметь особое значение.

Ожидается, что уровень безработицы в Германии, который является одним из ключевых индикаторов экономической активности, покажет стабильность или даже некоторое снижение. Позитивные сигналы в этом сегменте могут продемонстрировать устойчивость немецкого рынка труда, несмотря на текущие глобальные вызовы. Это, в свою очередь, укрепит доверие инвесторов к европейской экономике и усилит спрос на евро.

Не менее важной станет сегодня отчетность по индексу потребительских цен еврозоны. Ожидаемый уровень инфляции, даже если он останется умеренным, будет внимательно изучен Европейским центральным банком при формировании дальнейшей монетарной политики. Устойчивая или растущая инфляция может намекнуть на необходимость более жестких мер со стороны ЕЦБ, что, как правило, благоприятствует укреплению валюты.

Что касается фунта, то внимание трейдеров будет приковано к публикуемому индексу цен на жилье от Nationwide. Этот индикатор является одним из ключевых барометров состояния рынка недвижимости и способен оказать существенное влияние на ожидания относительно будущей экономической активности. Высокие темпы роста цен могут свидетельствовать о сохраняющемся потребительском спросе и уверенности на рынке, что, в свою очередь, может подтолкнуть центральный банк к более жесткой монетарной политике.

Не менее значимым событием станет выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, Хью Пилла. Его заявления могут раскрыть новые нюансы относительно взглядов члена комитета на текущую экономическую ситуацию и будущий вектор монетарной политики. Особенно важно прислушаться к его комментариям относительно инфляционных рисков и перспектив роста.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1557 и 1.1592;

Продажи на прорыв уровня 1.1501 могут привести к падению евро в район 1.1482 и 1.1460;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3451 могут привести к росту фунта в район 1.3478 и 1.3509;

Продажи на прорыв уровня 1.3421 могут привести к падению фунта в район 1.3397 и 1.3368;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 160.91 могут привести к росту доллара в район 161.10 и 161.33;

Продажи на прорыв уровня 160.60 могут привести к распродажам доллара в район 160.43 и 160.24;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1527 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3459 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3425 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7040 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7020 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4027 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3999 на возврате на этот уровень;