FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Пара остается в рамках канала

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1566 произошло, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1590 привел к точке входа на продажу евро с небольшим снижением на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по США не сильно помогли доллару, так как оказались весьма противоречивыми. Промышленное производство выросло на скромные 0,2% за месяц и 1,1% за год, но внутри отчёта разрыв колоссальный: выпуск оборудования взлетел на 6,6% в годовом выражении, отражая инвестиционный бум вокруг ИИ и дата-центров, тогда как производство потребительских товаров упало на 1,8%. Ещё нагляднее раскол виден в жилищном строительстве. Так разрешения на строительство выросли на 5,0% до 1,44 млн, а вот фактические закладки рухнули на 12,4% до 1,24 млн. Сегодня в первой половине дня ожидаются не менее важные цифры по индексу потребительских цен еврозоны, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Хорошие показатели приведут к новой волне роста евро. В случае небольшого снижения пары и слабой статистики, рассчитывать покупателям можно на ближайшую поддержку 1.1568, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1598. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1613, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1645, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1568, пара может продемонстрировать более крупное снижение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1543. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1514 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера попытались заявить о себе, но из-за данных сильной поддержки со стороны крупных игроков так и не получили. В случае еще одной попытки роста пары в первой половине только ложный пробой в области 1.1598 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1568, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1543. Самой дальней целью выступит область 1.1514, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1598, евро может дотянуться до максимума 1.1613. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1645 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1568.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.