FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 28 августа по системе ICT

Биткоин вырос суммарно уже на 18000$, но за последнюю неделю не смог продолжить рост. Конечно, это может быть простая пауза. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд.

Тем временем, бывший глава Binance Чанпэн Чжао сообщил, что в следующем «бычьем» цикле биткоин превзойдет золото по капитализации. Помимо этого, со слов Чжао, государства будут все больше тратить на закупку биткоина для собственных резервов. В данное время рыночная капитализация золота превышает капитализацию биткоина примерно в 10 раз. Однако бывший CEO Binance считает, что этот разрыв будет сокращаться и в конце концов именно биткоин займет лидирующую позицию. В то же время господин Чжао отмечает, что центральные банки и правительства многих стран мира выстроили целые системы резервирования вокруг доллара и золота, поэтому переход на биткоин-резервы займет достаточно много времени. Однако со временем до 50% государственных резервов будут состоять из биткоина, эфира и некоторых других криптовалют.

Ранее господин Чжао также сообщал, что в скором времени купить один биткоин будет сложной задачей для многих инвесторов. Во-первых, потому, что доступное для покупки количество биткоинов будет снижаться с течением времени. Уже сейчас примерно 10-20% считаются безвозвратно утерянными, а многие обладатели монет не собираются их продавать. Во-вторых, цена на биткоин будет постоянно расти из-за ограниченной эмиссии и падения предложения. Таким образом, «цифровое золото» с каждым годом будет становится только все более дефицитным.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.