FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Доллар немного уступил в паре с евро

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1598 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи от уровня 1.1602 также выглядели вполне перспективными, однако после снижения на 8 пунктов давление на евро снизилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие важной статистики по США стало основной причиной, почему доллару пришлось немного уступить в парах с рисковыми активами, в том числе и с евро. Однако общее давление на валютный рынок после Джексон-Хоул пока никуда не делось. Сегодня в первой половине дня ожидается очень много важной статистики по еврозоне. Изменение объема розничной торговли Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны будут на разогреве у индекса потребительских цен еврозоны за август этого года. Ожидается резкий рост инфляции до 3,3%, что может побудить трейдеров в новым покупкам евро. Кроме этого, выйдет и отчет по уровень безработицы еврозоны за июль.

В случае менее активного роста инфляции и падения пары, покупателям придется защищать новую поддержку 1.1597, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1620. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1639, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1597, пара может продемонстрировать более крупное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1580. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1557 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера немного отступили, и сегодня самое время снова возвращаться в рынок. К ином случае они могут полностью растерять инициативу. В случае бычьей реакции на европейскую инфляцию, основной задачей медведей на первую половину дня будет защита нового сопротивления 1.1620. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1597. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1580. Самой дальней целью выступит область 1.1557, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1620, евро легко может дотянуться до 1.1639. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1597.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.