FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Доллар продолжает активное укрепление

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1597 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1597 произошло, но до образования там подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1600 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера сразу два отчёта из США вышли слабее ожиданий, но доллар их проигнорировал. Как показали данные, производственный ISM снизился до 54,6% с 55,6%, демонстрируя рост восьмой месяц. По рынку труда картина также не самая лучшая: вакансий 7,3 млн, но найм упал до 5,1 млн с 5,3 млн. Это указывает на то, что работодатели одновременно меньше нанимают и меньше увольняют. Доллар на всё это не отреагировал, потому что рынок смотрит на Ормузский пролив: США снова ударили по острову в проливе, Иран ответил по ОАЭ и Иордании, и валюта получила поддержку как защитный актив. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по изменению числа безработных в Испании. Вряд ли этот показатель сыграет какую-то важную роль в определении направления евро, так что можно рассчитывать на небольшое восстановление пары после азиатской распродажи.

При сохранении давления на пару, первого проявления быков ожидаю в районе поддержки 1.1568. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1590, образованному по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1609, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1623, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1568, пара продолжит свой медвежий рынок. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1553. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро продолжают гнуть свою линию и проявляют активность при любом удобном случае. В этот раз этим стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. В случае небольшой коррекции пары в первой половине дня, основной задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.1590. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1568. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1553. Самой дальней целью выступит область 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1590, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, евро легко может дотянуться до 1.1609. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1623 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1575.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.