FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 сентября по системе ICT

Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но сумасшедший рост очень быстро прекратился. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году, поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также существует высокая вероятность формирование флэта на дневном и недельном ТФ. На недельном ТФ текущее движение вверх выглядит, как банальная коррекция, а нисходящий тренд не завершен.

Тем временем, на горизонте начинает маячить новый отчет NonFarm Payrolls. Как бы рынок не верил сейчас в ужесточение монетарной политики ФРС, текущее состояние рынка труда США нельзя не принимать во внимание. Напомним, что у трейдеров в данное время нет никаких сигналов от ФРС о готовящемся повышении ключевой ставки. Наоборот, представители Монетарного комитета ФедРезерва не дают никаких комментариев по этому поводу, а Кевин Уорш только говорит о высокой инфляции, но не предпринимает никаких действий наряду с другими чиновниками американского регулятора. Но что все это значит для биткоина?

На самом деле, если ФРС не будет проводить ужесточение политики в 2026 году – это даже очень хорошо для рисковых активов. А отчет NonFarm Payrolls как раз серьезно снижает вероятность ужесточения политики. Напомним, что рынок труда США падает уже 4 месяца подряд, а последний годовой отчет показал отрицательное значение, которое рынок интерпретировал, как позитивное, потому что ожидал еще большего отрицательного пересмотра. Таким образом, чем слабее окажется отчет NonFarm Payrolls завтра, тем лучше для биткоина и других криптоактивов. Не факт, что криптовалютный рынок отреагирует на этот отчет или на уровень безработицы, но в перспективе отказ от ужесточения монетарной политики может сослужить ему хорошую службу.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что предупредило трейдеров о падении актива. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Единственный паттерн, который имеет смысл отметить на 4-часовом ТФ – это «медвежий» FVG. Цена получила на него реакцию, но движения на рынке сейчас слабые.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому каналу. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.