FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября. Данные вынесут вердикт доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро слегка провалился после данных о том, что розничные продажи в еврозоне в июле снизились на 0,6%. Это не стало новостью, так как экономисты также прогнозировали снижение показателя, пускай и лишь на 0,3%. Теперь же все внимание переключиться на очень важную статистику, которую трейдеры ждали на протяжении всей этой недели. Конечно же речь идет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август этого года, где по прогнозам экономистов рост должен составить около 50 000. Сам уровень безработицы ожидается без изменений в районе 4,1%. Что можно сказать об этой статистике, только то, что, если данные совпадут с прогнозами экономистов, это никак не отменит повышение процентных ставок со стороны ФРС США в сентябре этого года. Только очень серьезный, второй по счету провал числа занятых, окажет давление на центральный банк, чтобы тот всерьез задумался о дальнейшей паузе в цикле.

В случае медвежьей реакции на статистику и сильные данные по рынку труда США, давление на пару быстро вернется в конце недели. В таком случае рассчитывать можно будет лишь на ближайшую поддержку 1.1601. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к уровню 1.1621, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1641. Самой дальней целью будет уровень 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1601, проблем у покупателей евро только добавится. Это приведет к падению в район минимума 1.1584. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае обратной реакции на данные, которые могут серьезным образом повлиять на планы Федеральной резервной системы, евро получит еще большую поддержку со стороны крупных игроков, что приведет к хорошему рывку пары вверх. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1641 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1621, где сейчас и ведется торговля, и где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1601. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1584, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1641, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1657, что перечеркнет весь медвежий рынок, наблюдаемый в конце лета этого года. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1673 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1621.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;