FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 сентября. Евро готовится к решению ЕЦБ

Вчера была образована хорошая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1635 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без продаж по евро. В ходе американской сессии активная защита покупателями уровня 1.1624 привела уже к длинным позициям, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие важной статистики по США и фиксация прибыли перед важным экономическим событием в еврозоне, все это сохранило торговлю доллара в рамках бокового диапазона в паре с европейской валютой. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства Франции. Но самым важным станет решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Ожидается ее повышение на четверть пункта, что должно поддержать европейскую валюту. Однако все будет зависеть от пресс-конференции ЕЦБ и комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее ястребиный уклон станет поводом для новой волны роста евро против доллара. В ином случае пара может отреагировать весьма слабо на решение регулятора, так как оно уже заложено в текущие котировки.

Если прогнозы разочаруют и рынок отреагирует снижением, первых осмысленных действий со стороны покупателей я жду у отметки 1.1627. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район недельного сопротивления 1.1650. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого уровня приведет к новой точке входа на покупку евро с выходом на 1.1673, где ожидаю более крупного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690, на котором и планирую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня приведет к выстраиванию бычьего рынка по евро. Если же EUR/USD двинется вниз, а у 1.1627 покупатели останутся пассивными, пара вполне может попытаться вернуть себе медвежий сценарий, и тогда продавцы, скорее всего, дотянутся до следующей поддержки 1.1610. Заходить в покупки евро там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок держу в уме от 1.1588 в расчёте на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Скорей всего до решения ЕЦБ крупные игроки вряд ли проявят активность, но все же задуматься о защите 1.1650 необходимо. В случае роста пары только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиций в расчете на снижение евро в район поддержки 1.1627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если же пара прорвёт этот диапазон, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, откроется ещё одна неплохая возможность для продаж уже с движением в сторону 1.1610. Самой дальней целью выступит область 1.1588, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD пойдёт вверх после решения ЕЦБ, а медведи у 1.1650 так и не проявят активности, евро вполне способен дотянуться до 1.1673. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления. Короткие позиции на отскок буду рассматривать лишь от сопротивления 1.1690 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1627.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.