FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Доллар возвращает себе привлекательность

В прошлую пятницу была образована хорошая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1600 произошло, но до формирования там точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня произошел сильный всплеск волатильности, а активные действия медведей на 1.1613 позволили войти в короткие позиции по паре, что вылилось в снижение более чем на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Основным драйвером укрепления американского доллара против евро в прошлую пятницу стал августовский отчёт по инфляции в США, который вышел ровно таким двойственным, как я и предполагал. Общий CPI прибавил 0,4% за месяц после 0,1% в июле, но годовой показатель устоял на 3,4%, повторив предыдущее значение. Базовая инфляция замедлилась до 2,4% с 2,5% в годовом выражении, тогда как месячный базовый темп ускорился до 0,3% с 0,2%. Для доллара такой неоднозначный отчёт, на мой взгляд, скорее нейтрален. Раз явного сигнала в пользу немедленного ужесточения нет, у EUR/USD сохраняются шансы на восстановление. Тем не менее я держу в уме важный нюанс: данные собирались при Brent около 100 долларов, тогда как теперь она торгуется выше 107, а значит сентябрьский вклад топлива будет заведомо больше. ФРС придётся закладывать это вслепую на заседании 15-16 сентября, и именно оно, полагаю, станет настоящей развязкой, а не сам отчёт. К сожалению, сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что весь акцент и дальше будет на долларе и заседании ФРС, которое стартует уже завтра.

Если пара пойдёт вниз, единственным пригодным сигналом для входа в длинные позиции я сочту ложный пробой в районе 1.1568, откуда буду отыгрывать возврат к ближайшему сопротивлению 1.1588. Дальше логика простая: прохождение этого уровня с последующим обратным тестом сверху вниз даст новую точку для покупок евро, а ориентиром станет 1.1613, где я жду более заметного сопротивления со стороны продавцов. Финальной целью держу максимум 1.1631, на котором и закрою прибыль, а его обновление вернёт паре шанс уйти в боковой канал. Если же EUR/USD продолжит сползать, а покупатели у 1.1568 так и не заявят о себе, медвежий сценарий по евро снова возьмёт верх, и продавцы, скорее всего, дотянутся до следующей опоры 1.1550. К покупкам там я подойду только после ложного пробоя, а как запасной вариант держу в уме вход прямо на отскоке от 1.1534, рассчитывая на короткую восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Как ни старались быки отыграть неоднозначную инфляцию из США, инициатива в итоге всё же перешла к продавцам. Первое, что им предстоит сегодня, — удержать сопротивление 1.1588, и только ложный пробой на этом рубеже даст мне повод открывать свежие короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.1568, где сейчас и проходит торговля. Если же пара продавит этот участок, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, у меня появится ещё одна достойная возможность для продаж, уже с движением в сторону 1.1550, а самой дальней целью я держу область 1.1534, где и советую фиксировать прибыль.

Если же на фоне пустого европейского календаря EUR/USD потянется вверх, а медведи у 1.1588 останутся пассивны, евро вполне способен добраться до 1.1613, где расположены средние скользящие, работающие на стороне продавцов. Продавать там я стану лишь после неудачной попытки закрепиться, а короткие позиции на отскок рассмотрю только от сопротивления 1.1631, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1568.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.