FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 сентября. Продавцы взяли верх без боя

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3307 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3307 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 14 пунктов. Затем состоялся прорыв и обратный тест 1.3307, что позволило войти уже в короткие позиции с хорошим снижением пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3220 позволили снова войти в длинные позиции с хорошим восстановлением более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера доллар вновь оказался главным фаворитом рынка, и фунт ощутил это на себе особенно остро, обвалившись против него более чем на 100 пунктов. Поводом послужил сентябрьский предварительный композитный PMI США, взлетевший до 58,4 пункта с августовских 56,0, при этом сектор услуг ускорился до 59-месячного максимума, а производство вышло на пик за 53 месяца. На фоне слабого PMI Великобритании у фунта попросту не осталось вариантов, как продолжить падение. Сегодня в первой половине дня выходят данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, а также состоится выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. Вряд ли это что-то поменяет для британского фунта, но шанс на небольшую восходящую коррекцию после такой крупной распродажи все же имеется.

Продолжение снижения пары после выхода данных откроет для покупателей первую зону поддержки 1.3220, но действовать там я планирую только при появлении ложного пробоя, не раньше. Целевым ориентиром для этого захода выступает область 1.3252, а дальнейшее развитие сценария выглядит так: пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3284 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3313, именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Куда более правдоподобным сценарием мне кажется обратная ситуация: зона 1.3220 остаётся без внимания со стороны покупателей, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз, к поддержке 1.3189. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3150, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Инициатива пока остаётся за продавцами. Если данных по Великобритании вновь разочаруют, по аналогии со вчерашним сентябрьским PMI, задачей медведей будет всего лишь удержание ближайшего сопротивления 1.3252. Открывать там новые короткие позиции я планирую только при формировании ложного пробоя, с прицелом на снижение к 1.3220. Пробитие этого диапазона с последующим тестом снизу вверх обернётся куда более серьёзными последствиями для покупателей: сработает снос стоп-приказов, и цена получит дорогу к поддержке 1.3189. Самой дальней целью в этом сценарии выступает область 1.3150, где и намерен зафиксировать прибыль. Если же GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3252 не проявят активности, ничего страшного не произойдет, но у покупателей появится шанс на более масштабную коррекцию вверх. В таком случае с продажами разумнее подождать до более значимого сопротивления на 1.3284, где как раз проходят скользящие средние. Открывать там шорты я снова буду только при появлении ложного пробоя. А если и этот уровень не принесёт нисходящего импульса, продажи на отскок рассмотрю уже от 1.3313, рассчитывая в этом случае лишь на коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3220.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.