FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Продавцы не пускают выше 1.3250

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3242 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3242 произошел, но теста этого уровня так и не состоялось, так что я остался без сделок. Во второй половине дня медведи проявили себя в области 1.3251, что привело к точке входа на продажу фунта со снижением более чем на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу фунт снизился после данных Мичиганского университета по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиями, которые оказали поддержки именно американскому доллару. Однако полностью забрать контроль над рынком в конце прошлой недели покупатели доллара так и не сумели. Очевидно, что весь акцент сделан уже на сегодняшний день. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, акцент будет сделан на выступлении заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Но вряд ли стоит от него ожидать какого-либо ястребиного посыла, поэтому рассчитываю на сохранение давления на GBP/USD. В случае медвежьей реакции на выступление, проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3224. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3258. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3284 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3313, именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если тон Рамсдена не устроит трейдеров, куда более правдоподобным сценарием в начале недели мне кажется дальнейшее снижение пары. В случае отсутствия активности на 1.3224, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз к поддержке 1.3182. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3137, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Инициатива все также сохраняется в руках у продавцов. Если очередные выступления политиков вновь разочарует рынок, задача медведей сведётся к простому удержанию ближайшего сопротивления 1.3258, образованного по итогам прошлой недели. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя, ориентируясь на движение вниз к 1.3224. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3182. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3137, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3258 останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3284, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3313, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3224.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.