FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Фунт неплохо отскочил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3249 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3249 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Пересмотренные в лучшую сторону данные по ВВП Великобритании за второй квартал этого года спровоцировали покупки британского фунта. В отчете сказано, что ВВП вырос на 0,5% во втором квартале, и на 1,4% годовых, что оказалось лучше ожиданий. Все благодаря росту объема инвестиций на 1,8% и хорошим расходам потребителей. Но во второй половине дня пара пройдет еще одно испытание аналогичными данными, но уже по США. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП США, изменению числа занятых от ADP и основному индексу расходов на личное потребление. Падение рынка труда и рост инфляции – повод продавать фунт и покупать американский доллар.

В случае небольшой коррекции пары для покупателей хорошим шансов будет промежуточная поддержка на 1.3280, образованная по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3319. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3341, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3368, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3280 останутся пассивными, инициатива вернется на сторону продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3243. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3206, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи столкнулись с довольно большими проблемами после того, как данные по ВВП порадовали, а на рынке все больше поползли разговоры о том, что регулятор может повысить ставки уже в ближайшее время. Если от американских данных мы не дождемся устойчивого спроса на доллар, фунт попытается пролезть еще выше. В таком случае только ложный пробой в районе 1.3319 будет поводом для открытия коротких позиций с ближайшим ориентиром в районе поддержки 1.3280. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3243, где проходят средние скользящие. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3206, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3319, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3341, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3368, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.