FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 1 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Текущий рост на дневном ТФ по-прежнему выглядит, как безосновательный памп или как манипуляция крупных игроков с целью загнать как можно большее количество трейдеров в длинные позиции, чтобы затем обрушить цену. По сути, цена покинула боковой канал, но в то же время это все еще может быть нестандартной и глубокой девиацией. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что вероятность нового падения к нижней границе бокового канала выше, чем дальнейшего роста.

Стоит также отметить, что не только мы сомневаемся в дальнейшем росте «цифрового золота». Например, в компании CryptoQuant заявили, что текущий «бычий» импульс вполне может быть уже завершен. Эксперты отметили, что практически все технические индикаторы находятся в состоянии «медвежьих» дивергенций или сильной перекупленности. Конечно, технические индикаторы лишь визуализируют происходящее на рынке, а не двигают цену, но в то же время они предупреждают о том, что в данное время дальнейший рост маловероятен. Биткоин находится на ценовых значениях, на которых скопилось огромное количество монет долгосрочных владельцев. Таким образом, для продолжения роста опять-таки нужны новые инвестиции.

Также отмечается, что инвесторы накопили уже порядка 14 млрд $ нереализованной прибыли, а недельный объем торгов на крупных биржах упал до 2,5 млрд $. Проще говоря, объемы торгов сейчас крайне низкие, и такой тонкий рынок может очень больно отреагировать на любое событие. К примеру, фиксация прибыли по крупной длинной позиции может серьезно опустить биткоин, а также спровоцировать волну срабатывания ордеров Stop Loss. Напомним, что спотовый спрос на «цифровое золото» остается низким, а большинство открытых позиций – фьючерсные. У фьючерсных позиций имеется кредитное плечо, которое делает любой тренд неустойчивым, рискую спровоцировать массовое принудительное закрытие сделок.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако на данный момент никакой реакции на этот паттерн не последовало. Биткоин все сильнее приближается к коррекции.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Из ближайших областей интереса мы можем выделить лишь последний «бычий» FVG, однако реакции на него не случилось. Также был сформирован медвежий FVG, на который реакция была получена. Мы считаем, что падение продолжится. Линия слома тренда CHOCH пролегает на уровне 75 000$.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий».

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.