FX.co ★ «Цифровая золотая лихорадка»

Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, и в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственног долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс.

Тем временем, бывший глава Strategy Майкл Сэйлор продолжает всеми силами призывать участников рынка к активным покупкам биткоина, обещая им «золотые горы». На этот раз господин Сэйлор заявил, что биткоин вступил в «эру золотой лихорадки», которая продлится до 2034 года. По сути, бывший CEO Strategy пообещал рынку баснословный рост «цифрового золота» на протяжении следующих 8 лет. Сэйлор сообщил, что рынок вошел в фазу гиперроста, а доля цифровых активов может возрасти в ближайшие 10 лет до 10% от общего мирового капитала. В этом случае капитализация крипторынка возрастет до 120 трлн $ с текущих 3 трлн $. На основании чего криптовалютный рынок должен вырасти примерно 40 раз, господин Сэйлор не сообщил.

Однако, по мнению функционера, крупный капитал начал возвращаться на рынок, а сектор ИИ не будет «тянуть на себя одеяло» вечно. По мнению Сэйлора, инвесторы вновь обращают внимание на цифровые активы, а в ближайшие 3 года главным драйвером биткоина будет его интеграция в банковский сектор. Что касается компании Strategy, то она и дальше планирует покупать биткоины, хотя уже сейчас владеет примерно 840 тысячами монет. Что ж, похоже, нас все-таки ожидает вечный рост биткоина. По крайней мере, по словам бывшего главы Strategy, который всегда прогнозирует только рост первой криптовалюты.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США

Проблема евро – в высоких ценах на нефть

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 12 октября

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 12 октября

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.