FX.co ★ Покупатели у 80 000, ликвидации под ней и PPI США

Биткоин торгуется около 80 900 долларов и теряет почти 3% за сутки, а все ждут очередных данных по ценам производителей в США за сентябрь, которые выйдут сегодня. Вчерашний индекс потребительских цен уже показал, насколько чувствителен рынок: инфляция ускорилась до 3,7% при ожиданиях 3,6%, базовый индекс вырос на 0,3% за месяц против прогноза 0,2% и до 2,6% за год против 2,5%, а общий индекс прибавил 0,6% за месяц, как и ожидалось. Больше половины ускорения дал бензин, но устойчивое жильё и другие базовые компоненты удержали базовую инфляцию на высоком уровне. Цены производителей выходят на этом же фоне и могут либо подтвердить, что нефтяной шок пробирается глубже в экономику, либо смягчить впечатление от CPI.

Ожидания по PPI заметно выше августовских. Консенсус по росту за месяц составляет около 0,5%, тогда как в августе было 0,4%, при этом годовой показатель в августе достиг 5,4% против 4,8% в июле, а базовый, без продуктов, энергоносителей и торговых услуг, 4,7%. Если PPI окажется на 0,6% или выше, сентябрьская картина инфляции станет ещё жёстче: после CPI вероятность повышения ставки ФРС на заседании 28 октября выросла, и сейчас составляет примерно с 20% до 41%.

Крупнейшие заявки на покупку на спотовом рынке сосредоточены вокруг 80 000 долларов, а тепловая карта фьючерсных ликвидаций за два месяца показывает крупное скопление возможных ликвидаций длинных позиций прямо под этой ценой. Иными словами, у 80 000 пересекаются и поддержка, и ловушка: сильный покупатель может остановить падение, но, если уровень пробьют, каскад принудительных продаж разгонит движение вниз. Вчера биткоин опускался до 81 514 долларов, а сегодня уже торгуется ниже, и расстояние до этой зоны составляет около 1%. Горячий PPI, который вернёт ставки на повышение и поднимет доходности, как раз может стать таким толчком.

Вторая важная отметка находится у 81 500 долларов: по оценке Glassnode, это средняя себестоимость держателей американских спотовых ETF. Биткоин опускался ниже неё 8 и 13 октября, но каждый раз возвращался выше к закрытию дня, и устойчивое закрытие ниже уровня сделает среднего держателя фонда убыточным, а это усилит давление, так как фонды и без того теряют деньги в октябре.

Если же цифра ниже прогнозов, биткоин может немного отскочить вверх, но вряд ли это будет серьезным топливом для долгосрочного роста.

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 900, который открывает прямую дорогу на $84 200, а там уже и рукой подать до уровня 86 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс.