FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября. Евро потерял поддержку покупателей

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1222 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1222 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары от этого уровня дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро никак не отреагировал на выводы Бундесбанка, которые оказались не такими оптимистичными, как ожидалось. В отчете было сказано, что экономика Германии, по оценке регулятора, в третьем квартале, вероятно, стагнировала, тогда как в первом и втором кварталах ВВП рос на 0,3% и более. В сентябре Бундесбанк ждал небольшого роста, поэтому такой вывод разочаровал трейдеров. Основными причинами являются краткосрочные факторы. Давление дорогих энергоносителей сохраняется, а вчера цифры показали, что индекс настроений инвесторов в Германии впервые с апреля ухудшился. Инфляция в сентябре составила 3,3% при цели ЕЦБ в 2%, и Бундесбанк считает, что она, вероятно, останется высокой ещё какое-то время. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, а также не будет и выступлений представителей ФРС, которые всегда берут паузу перед заседанием регулятор. По этой причине на первом плане останется ситуация на Ближнем Востоке, где цены на энергоносители будут влиять на доходности облигаций и на американский доллар.

Если давление на EUR/USD вернётся, покупки я рассматриваю только у отметки 1.1207. Без ложного пробоя на этом уровне в покупки заходить на буду. Ближайшей целью выступит новое сопротивление 1.1236, образованное по итогам первой половины дня. Если цена преодолеет эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на обратном тесте, только после этого появится основание нарастить покупки. Следующей целью станет крупный рубеж 1.1259, где, на мой взгляд, активно проявятся медведи, а самой дальней точкой маршрута я считаю район 1.1298, именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если у 1.1203 покупатели себя не покажут, давление на евро вернётся, и пара без труда сползёт к 1.1183. Покупать там я готов только после чётко оформленного ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант с входом сразу от 1.1155. Расчёт в нём скромнее и ограничен коррекцией вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи также держались в стороне от рынка в первой половине дня. Не будет у них и оснований проявить себя в ходе американских торгов. По этой причине с продажами торопиться не буду. В случае роста пары медведям нужно будет постараться защитить ближайшее сопротивление 1.1236, где чуть ниже проходят средние скользящие. Продавать там я планирую лишь после ложного пробоя. Первая цель такого сценария находится у 1.1207. Если эта зона не выдержит, а цена закрепится ниже, дорога откроется к 1.1183. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1155. Там намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1236 не проявят себя, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1259. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1298. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1220.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.