FX.co ★ Накануне заседания ФРС евро и фунт остались без защитников

По итогам вчерашнего дня евро падал на протяжении всей сессии. На азиатских торгах протесты во Франции и ситуация на рынке сырья даже оказали европейской валюте и британскому фунту некоторую поддержку, ведь многие трейдеры и аналитики закладывались на более существенные потрясения. Однако затем спрос на евро постепенно начал таять, а доллар стал укреплять позиции.

Снижение котировок нефти никак не помогло европейским валютам. Приближающееся заседание ФРС, на котором комитет наверняка оставит ставку без изменений, тоже играет больше на стороне покупателей доллара, чем в поддержку евро и фунта.

Смешанной оказалась и немецкая статистика. Индекс деловой среды Ifo в октябре вырос до 90,2 пункта с 89,9 в сентябре, но компонент оценки текущей ситуации снизился с 89,5 до 88,8 пункта. Это говорит о том, что немецкий бизнес и потребители сейчас испытывают трудности, прежде всего из-за высоких цен на энергоносители. Они бьют и по бизнесу, и по производству, вынуждая пересматривать текущие оценки в более негативную сторону. При этом компонент ожиданий в октябре вырос до 91,6 пункта с 90,4, но в целом такая статистика сильно евро не помогла.

Фунту повезло больше. Данные по розничным продажам Конфедерации британских промышленников за октябрь показали минус 10 пунктов против минус 55 ранее при прогнозе минус 47. Это позволило фунту удержаться выше 1.3330, и именно здесь была неплохая точка входа в длинные позиции, а ближе ко второй половине дня британская валюта заметно восстановилась.

Фундаментальной статистики по США вчера не выходило вовсе, поэтому акцент был сделан на Ближний Восток, откуда поступала скорее положительная информация. Именно она привела к нисходящему движению котировок нефти. Пока нефть держится у отметки 100 долларов, это всё ещё достаточно высокий уровень. Любая вспышка агрессии, которая вряд ли произойдёт до промежуточных выборов в США 3 ноября, всё же способна вернуть рост нефтяных котировок, укрепить доллар и ударить по евро и фунту.

Теперь заглянем в экономический календарь. По еврозоне ожидается объём кредитования частного сектора за сентябрь с прогнозом 3,1%, а также агрегат денежной массы M3, который, по прогнозам, составит 3,6% в сентябре против 3,5% ранее. Больше ничего интересного нет, поэтому акцент будет сделан на американской статистике.

В США выйдет объём заказов на товары длительного пользования. После сокращения на 0,1% в августе в сентябре прогнозируется рост на 0,6%. Также выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и индикатор потребительской уверенности, который привлечёт больше всего внимания трейдеров. Прогнозируется его рост до 85 пунктов в октябре с 81,9 ранее, что напрямую связано с высокими ценами на энергоносители, то есть на нефть, газ, бензин и дизель. Ослабление этого показателя может ощутимо навредить восходящему потенциалу доллара.

Кроме того, выходят данные по продажам жилья на первичном рынке США и производственный индекс ФРБ Ричмонда. Статистики много, но вряд ли какой-то из этих показателей всерьёз повлияет на завтрашнее решение ФРС. Будем закладываться на то, что ставка останется без изменений, а сегодняшние данные приведут лишь к внутридневному всплеску волатильности и небольшому перераспределению сил на рынке, ведь основной акцент всё же на завтрашнем дне.

По EUR/USD для покупок я выделяю уровень 1.1155 на ложном пробое. Здесь можно рассмотреть длинные позиции с попыткой возврата к 1.1176. Прорыв и закрепление в этом диапазоне дают шанс на восстановление к 1.1195, а более дальней целью выступит 1.1211, где я посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции от 1.1176 и 1.1195 возможны на ложных пробоях, а ближайшей целью медведей станет 1.1155. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона столкнут евро к 1.1136, а самой дальней целью выступит область 1.1117, где я посмотрю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов. Покупать от 1.1136 и от 1.1155 буду лишь при формировании ложного пробоя.

По GBP/USD акцент по-прежнему на поддержке 1.3330. Ложный пробой по аналогии со вчерашним днём, а быть может, даже обновление минимума этой недели с возвратом на этот уровень, станет поводом для наращивания длинных позиций. Учитывая, что по Великобритании сегодня нет никакой статистики, можно ожидать отскока в район 1.3361, где я жду более крупного проявления медведей, а продажи рассматриваю на ложном пробое. Если покупателей на 1.3330 не будет, двигаемся дальше в район 1.3299, где длинные позиции актуальны при неудачном закреплении. Либо можно покупать на отскок от 1.3267 в расчёте на движение 25-30 пунктов. По аналогичной логике в обратную сторону, если продавцов от 1.3361 не будет, я откладываю короткие позиции до 1.3390 на ложном пробое либо до 1.3416 с движением 20-25 пунктов.

Склоняюсь к тому, что до решения ФРС евро останется под давлением, потому что у него нет ни статистики, ни политических новостей, на которые можно опереться. У фунта положение чуть лучше, но и ему, скорее всего, придётся отбиваться от доллара. Не исключаю, что сегодняшний день пройдёт в спокойной торговле с резкими всплесками на американских данных, а главные движения ещё впереди.