FX.co ★ Доллар резко вырос против евро, фунта и иены, и в этом помогли сильные данные США

Вчера доллар сильно вырос против евро, фунта и иены, и этому помогли хорошие данные по США. Главным толчком стал отчёт Conference Board о потребительской уверенности, который оказался намного лучше ожиданий.

Индекс потребительской уверенности за октябрь вырос на 7,5 пункта до 91,7 при прогнозе 80,5, а в сентябре он составлял 84,2 после небольшого пересмотра вверх. Индекс текущей ситуации, который отражает оценку бизнеса и рынка труда, вырос на 8,6 пункта до 120,4. Индекс ожиданий вернулся к росту на 6,9 пункта до 72,6, хотя это лишь частично отыгрывает три месяца снижения подряд. Опрос проходил с 1 по 21 октября.

Причины улучшения понятны. Американцы лучше оценили текущие условия в бизнесе и на рынке труда, а цены на бензин с сентября по октябрь снизились, и это совпало с ростом настроений. При этом старший экономист Conference Board Фергус Маккормик обратил внимание, что общий тренд уверенности остаётся нисходящим уже несколько лет. Люди планируют тратить меньше на услуги и товары длительного пользования, потому что высокие цены и устойчивая инфляция подрывают их покупательную способность, а в комментариях всё чаще упоминают продукты, нефть и дизель.

Поддержку доллару дали и данные по рынку жилья. Продажи новых односемейных домов в сентябре составили 676 тысяч в годовом выражении при прогнозе 649 тысяч и значении 680 тысяч месяцем ранее, то есть снижение на 0,6% оказалось заметно лучше ожиданий. Запас новых домов на продажу уменьшился до 476 тысяч, это около 8,4 месяца продаж, а медианная цена выросла на 3,9% за месяц до 400 400 долларов, хотя в годовом выражении она ниже на 3,9%. Напомню, что жильё остаётся самым уязвимым сектором экономики США из-за дорогой ипотеки, поэтому такой результат воспринимается как приятный сюрприз.

Для рынка это означает сразу несколько вещей. Устойчивый потребитель и более уверенный рынок жилья снижают риск замедления американской экономики, а значит, у ФРС меньше поводов не повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Вероятность повышения стоимости заимствований на нынешнем заседании составляет около 10%, а ставки на повышение до конца года сохраняются из-за дорогой нефти. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова вернулась выше отметки 5,00%, что создает дополнительный спрос на доллар, который в такой обстановке остаётся валютой с лучшей доходностью и более сильной экономикой.

Европейским валютам и иене противопоставить было нечего. Евро по-прежнему несёт на себе груз слабых данных по еврозоне и французских рисков, а перед заседанием ЕЦБ рынок не ждёт от него ничего, кроме паузы. Фунт остаётся под давлением после слабых розничных продаж и ставок на повышение Банком Англии, которые уже заложены в цену. Иена потеряла позиции несмотря на то, что японская инфляция по оценке Банка Японии за сентябрь выросла до 2,4% при прогнозе 1,9%, то есть сильнее ожиданий, ведь рынок ждёт от регулятора осторожности.

Я считаю, что сегодня доллар сохранит преимущество перед заседанием ФРС, если регулятор не даст сигнала о смягчении. Евро и фунту будет трудно вернуть потерянное, пока американские данные остаются сильными, а нефть дорогой, но жёсткий тон Вашингтона может удержать доллар ещё выше. Если же ФРС удивит голубиной риторикой, коррекция против доллара станет вполне вероятной.

Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1140. Только это позволит нацелиться на тест 1.1155. Уже оттуда можно забраться на 1.1180, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1090 либо открывать длинные позиции от 1.1050.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3300. Только это позволит нацелиться на 1.3330, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3360. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.