FX.co ★ Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 4 ноября. Первые результаты выборов в США

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник не показала интересных движений. В течение всего дня наблюдалось боковое, низковолатильное движение. Это вполне справедливо, так как важных событий во вторник было немного, а наиболее важное из них – отчет JOLTs, который в текущих обстоятельствах не имел никаких шансов вызвать реакцию рынка. К слову, количество открытых вакансий оказалось значительно выше, чем предполагал рынок, однако повторимся: этот отчет никогда не являлся значимым для трейдеров. Рынок предпочитает делать выводы о состоянии рынку труда США по NonFarm Payrolls и уровню безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Тем временем, начали поступать промежуточные результаты голосования в США. Сразу хотим отметить, что во многих штатах подсчет голосов еще даже не начался, а во многих – подсчитано не более 10-20% бюллетеней. Таким образом, конечные результаты могут очень сильно отличаться от текущих. Тем не менее, на текущий момент демократы лидируют в Палате представителей со счетом 121-68, а в Сенате – со счетом 45-36. В Палате представителей демократы уже добились преимущества на 4 голоса, которое позволяет им сформировать необходимое большинство, но в Сенате их преимущество составляет всего 1 голос, в сравнении с предыдущим созывом. Таким образом, на текущий момент результаты для Демократической партии обнадеживающие, но не самые приятные. В их победе в Нижней палате не сомневается никто, но в Сенате одержать победу будет трудно.

В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как уже вторая нисходящая линия тренда преодолена. Однако цена все еще находится внутри бокового канала 1,1115-1,1261, поэтому перспективы европейской валюты остаются неопределенными.

На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала на покупку, а сегодня ночью – еще один. Вчера цена дважды отскочила от области линий индикатора Ишимоку, а сегодня ночью – отскочила от нее в третий раз. Таким образом, рост европейской валюты может продолжаться. Возможная победа демократов на выборах выступает против американской валюты.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 27 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой».

Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние месяцы учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 9,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет возможность сформировать восходящий тренд, но пока остается в боковом канале. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние два месяца мы не наблюдаем особого желания у рынка покупать евровалюту. До тех пор, пока цена находится внутри флэта, ни о каком восходящем тренде речи идти не может.

На 4 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1261-1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1183) и Киджун-сен (1,1184). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, а в США – станут известны результаты выборов в Конгресс и будут опубликованы отчеты ADP и ISM для сектора услуг. Таким образом, сегодня минимум четыре важных событий могут спровоцировать серьезные движения на рынке. Мы ожидаем высокой волатильности в течение дня.

Краткое изложение приведённого выше анализа:

Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1184, если цена отскочит от области 1,1261-1,1274. В случае закрепления выше области 1,1261-1,1274 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1362-1,1368.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.