FX.co ★ Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник 19 марта 2012 года

Европейская валюта сильно выросла против доллара США на торгах в пятницу 16 марта, после выхода очередных фундаментальных данных по инфляции, которые оказались слабее прогноза, что позволяет ФРС дальше придерживаться низких процентных ставок.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 94 пункта, волатильность торгов составила 140 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По информации статистического агентства ЕС, Eurostat, дефицит внешней торговли еврозоны в январе текущего года немного сократился, однако оказался хуже прогнозов аналитиков. Согласно данным, дефицит внешней торговли еврозоны сократился до 7,6 млрд евро против 16,1 млрд евро в январе. Экономисты ожидали дефицит на уровне 7,0 млрд евро.

Импорт в еврозону из других регионов вырос на 2,4% после падения на 0,4% в предыдущем месяце. Рост экспорта оказался более слабым и составил 1,3%.

Из данных по США нужно отметить, что потребительские цены в феврале резко выросли, что напрямую связано с повышением цен на бензин. По данным министерства труда, индекс потребительских цен CPI с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с тем же периодом прошлого года потребительские цены выросли на 2,9%.

Цены на бензин выросли на 6,0%. Цены на продукты питания в феврале оставались практически без изменений.

Базовый индекс Core CPI, который не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, в феврале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако экономисты ожидали, что общий индекс потребительских цен вырастет на 0,5%, а базовый на 0,2%.

Промышленное производство в США в феврале 2012 года осталось без изменений, после роста на 0,4% в январе. Январские данные были пересмотрены в сторону повышения. Первоначально сообщалось о том, что в январе показатель не изменился.

Загруженность производственных мощностей в феврале сократилась до 78,7% по сравнению с 78,8% в предыдущем месяце.

Все эти данные оказались слабее прогнозов. Экономисты ожидали, что промышленное производство должно было вырасти в феврале на 0,4%, а загруженность производственных мощностей должна была составить 78,8%.

Технический анализ:

Благодаря сильному росту пары во второй половине дня пятницы, торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого проходит у минимума 16 марта – 1.3048, а верхняя через максимум от 15 марта - 1.3119 и максимум пятницы прошлой недели – 1.3187.

Для продолжения восходящего движения EUR/USD необходимо преодолеть ключевой уровень сопротивления – 1.3182, который пара уже один раз тестировала 13 марта и один раз 16 марта текущего года. В случае его пробития, рост может продолжиться к основанию 32-ой фигуры, а затем и добраться до уровня в 1.3239.

На возможное продолжение восходящего движения указывает и пересечение снизу вверх 20 - дневной средней 60 - дневную среднюю скользящую, что говорит в пользу бычьего рынка. Сейчас 20 - дневная средняя скользящая расположена в области 1.3158 и оказывает дополнительную поддержку паре.

В случае снижения EUR/USD, поддержку паре окажет уровень 1.3154, от которого наш торговый инструмент может обвалиться к 1.3126, а затем и добраться до области 1.3100.

Bollinger Bands также направлены вверх, что подтверждает восходящее рыночное движение. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3157, выступает в качестве динамической поддержки для пары.

Индикатор MACD также находится в области покупок и, после коррекционного снижения пары и в том случае, если это снижение не перевалит через ключевые уровни поддержки, я рекомендую открывать длинные позиции по паре.

Рекомендации на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3154, и 1.3126, 1.3100.

Уровни сопротивления: 1.3182, 1.3209, 1.3239

Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3192 с целью - T/P 1.3163 и S/L 1.3168

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3155 с целью - T/P 1.3095 и S/L 1.3178