FX.co ★ Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 15 ноября 2012 года

Европейская валюта сумела укрепить свои позиции против доллара США на торгах в среду, 14 ноября. Несмотря на слабые данные по промышленному производству в зоне евро, поддержку рисковым активам оказали протоколы заседания ФРС, в которых было указано на то, что экономическая активность росла умеренными темпами, а меры смягчения ФРС оказывают поддержку восстановлению.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 30 пунктов, волатильность торгов составила 76 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным статистического агентства ЕС Eurostat, промышленное производство еврозоны сократилось в сентябре текущего года на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда как по сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство в сентябре снизилось на 2,3%.

Экономисты прогнозировали падение на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Розничные продажи в США в октябре 2012 года также не сумели порадовать участников рынка. По данным Министерства торговли США, розничные продажи и продажи продуктов питания снизились на 0,3% по сравнению с сентябрем и составили 411,59 млрд долларов. Экономисты ожидали снижения розничных продаж на 0,2% в октябре.

Цены производителей США в октябре текущего года также снизились. Произошло это в основном из-за падения стоимости бензина и новых автомобилей.

По данным Министерства труда США, индекс цен производителей PPI упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Базовый индекс Core PPI, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также снизился на 0,2%.

Экономисты прогнозировали, что общий индекс вырастет на 0,2%, а базовый индекс на 0,1%.

Технический анализ:

Первые признаки восстановления пары уже есть. Вчерашний резкий всплеск к уровню 1.2777 и резкое падение пары с максимумов в очередной раз подтверждает, что борьба будет сложной.

Торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 13 ноября 1.2660 и минимума сегодняшнего дня – 1.2730. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 13 ноября – 1.2726 и максимума вчерашнего дня – 1.2776.

Первым уровнем сопротивления, как и в ходе вчерашних торгов, остается неприступный уровень 1.2750, пробитие которого вновь приведет пару к очередному тесту 1.2777. Самой дальней целью для покупателей на сегодня будет основание 28-ой фигуры.

На некоторые попытки сформировать восходящую тенденцию указывает пробитие снизу вверх 30-дневной средней 50-дневную среднюю скользящую, которая сейчас расположена в области 1.2716, и в случае снижения EUR/USD, окажет паре определенную поддержку.

Если же медведи окажутся сильней и не уступят основные уровни сопротивления, то основные массы покупателей евро можно будет вновь наблюдать в области 1.2719 и 1.2688. Пробитие данных уровней может привести к срабатыванию стоп-приказов и очередной сильной волне снижения пары в район 1.2660 и 1.2644.

Bollinger Bands хоть и направлены вверх, однако волатильность рынка остается на очень низком уровне, что указывает на отсутствие сильных покупателей евро. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2735, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, побывав в области покупок на вчерашних торгах, сегодня находится около нулевой отметки, что еще раз указывает на слабость покупателей перед продавцами. Складывается впечатление, что медведи просто заняли выжидательную позицию, а сил у быков для более сильной атаки просто нет. Отсюда вывод: смотрим за качеством и скоростью пробития 1.2750 и 1.2777 и лишь затем продолжаем наращивать длинные позиции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

• Уровни поддержки: 1.2719, 1.2688, 1.2644
• Уровни сопротивления: 1.2750, 1.2777, 1.2803
• Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2716
• Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2734