FX.co ★ Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 16 ноября 2012 года

Несмотря на то что рынки преимущественно проигнорировали слабые данные по еврозоне, а европейская валюта сумела продолжить укреплять свои позиции против доллара США, отношение к рисковым активам у инвесторов остается весьма осторожное. Многие участники рынка следят за переговорами по долгу Испании и усилиями США по повышению предельного уровня долга.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 45 пунктов, волатильность торгов составила 85 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Пара евро/доллар выросла к новым недельным максимумам и получила поддержку со стороны надежд на то, что министры финансов еврозоны вплотную приблизились к финальной стадии заключения соглашения, которое позволит правительству Греции получить новые средства в рамках программы финансовой помощи.

Однако, как я отмечал выше, фундаментальные данные по еврозоне в целом оставляют желать лучшего. Так, рост экономики Германии, в 3 квартале текущего года замедлился.

По данным Федерального статистического бюро, ВВП Германии в 3-м квартале вырос лишь на 0,2% по сравнению со 2-м кварталом, что полностью соответствовало прогнозам экономистов. Напомню, что квартальный рост ВВП Германии во 2-м квартале 2012 года составил 0,3%, а в 1-м квартале - 0,5%.

ВВП еврозоны в 3-м квартале сократился. По данным статистического агентства ЕС, ВВП еврозоны сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Во 2-м квартале ВВП сократился на 0,7% в годовом исчислении. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП сократился на 0,6%.

По информации статистического агентства ЕС Eurostat, индекс потребительских цен CPI еврозоны в октябре текущего года вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем и на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В целом, экономисты ожидали таких же результатов.

Годовая инфляция в октябре оказалась ниже сентябрьского значения в 2,6%.

Однако необходимо отметить, что инфляция в еврозоне остается выше целевого уровня ЕЦБ, который находится ниже 2,0%. Центральный банк ожидает, что годовая инфляция опустится ниже 2,0% в течение следующего года.

Данные с рынка труда США также не сильно порадовали участников рынка. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 4 по 10 ноября выросло на 78 000 и составило 439 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок составит 375 000.

Технический анализ:

Сильного роста европейской валюты по-прежнему нет. Каждый уровень сопротивления для пары является чуть ли не последним. Это указывает больше на коррекционное восстановление в среднесрочной перспективе, чем на преимущество покупателей над продавцами.

В настоящее время торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 13 ноября 1.2660 и минимума вчерашнего дня – 1.2730. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 14 ноября – 1.2776 и максимума вчерашнего дня – 1.2801.

Первым уровнем сопротивления, после вчерашнего пробития 1.2750, на сегодняшней азиатской сессии выступил уровень 1.2777. В случае продолжения роста пары, следующей целью, как и вчера, вновь станет основание 28-ой фигуры, пробив которое быки могут загнать пару к 1.2839.

30-дневная средняя скользящая продолжает находиться над 50-дневной средней, что указывает на положительную динамику по евро.

В случае первых попыток снижения пары, поддержку покупателям окажет уровень 1.2750, от которого дальнейшее падение EUR/USD будет развиваться по вчерашнему сценарию. Тестирование 1.2719 приведет к падению до 1.2688. А пробитие данных уровней и срабатывание стоп-приказов вызовет очередную сильную волну снижения в район 1.2660 и 1.2644.

Bollinger Bands, хоть и направлены вверх, однако волатильность рынка по-прежнему остается на очень низком уровне, что указывает на отсутствие сильных покупателей евро. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2771, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD продолжает находиться в области покупок. Однако уровень 1.2777, которые неоднократно тестировался и на прошлой неделе, вызывает много вопросов по продолжения роста пары. Сегодня я рекомендую торговать в канале от уровней 1.2750-1.2803.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

• Уровни поддержки: 1.2750, 1.2719, 1.2688, 1.2644
• Уровни сопротивления: 1.2777, 1.2803, 1.2839
• Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2749
• Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2763