FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 7 декабря 2012 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что сформировался новый сигнал на продажу, а цена пытается зайти в облако Ишимоку. Каналы линейной регрессии направлены вниз, что позволяет нам рассматривать только короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу - сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку и ниже Киджун-сен), поэтому на текущем таймфрейме его можно отрабатывать. Первой целью для возможного нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. Если цена закрепиться ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться к уровню поддержки 177,72. Сформированная модель «Поглощение» сигнализирует о продолжении нисходящей коррекции или возобновлении нисходящего движения. «Бычий Доджи» - слабый и не актуальный. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, поэтому возобновлять торговлю на понижение можно будет после разворота этого индикатора вниз. Стохастик зашел в область перепроданности, что также указывает на нисходящее движение. Так как цена закрепилась ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может продолжить. Если цена зайдет в облако Ишимоку, то может начаться восходящая коррекция внутри самого облака, а сигнал на продажу ослабится. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепится/откроется ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным становится восходящее движение к Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может возобновить нисходящий тренд. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальны с целью 177,72. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (190,11). Открывать новые короткие позиции можно в случае отскока цены от облака Ишимоку или Киджун-сен, образования медвежьей свечной модели или разворота MACD вниз. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление внутри облака(выше Киджун-сен) позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91(внутри облака Ишимоку).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.