FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 5 февраля 2013 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что после огромного гэпа наверх цена находится в узком боковом канале и практически не двигается с места уже больше недели. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, а вот младший канал направлен наверх, что позволяет отторговывать сигнал на покупку. Текущий сигнал на покупку – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку и выше Киджун-сен) и на текущем таймфрейме его можно отрабатывать. Первой целью для возможного восходящего движения является уровень сопротивления 210,64, так как уровень 200,09 цена преодолела. Сформировалась целая масса свечных моделей, но в условиях бокового движения, они все являются слабыми и не актуальными. MACD показывает коррекционное движение, что не разрешает открывать и поддерживать ордера на покупку до возобновления восходящего тренда. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас сигнализирует о коррекционном движении. Сейчас очень вероятно нисходящее коррекционное движение, так как гэп был очень большой, но ожидаемая по своей глубине коррекция пока не начинается. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 200,10, если цена закрепится/откроется ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение к уровню 210,64, но следует помнить об очень вероятной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить корректироваться после сильного скачка наверх, но пока что та коррекция боковая. На текущем графике рассматривать длинные позиции можно с целью 210,64. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен (199,95). Открывать новые лонги можно в случае образования бычьей свечной модели (сильной) или разворота MACD наверх. Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 200,10 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64, но делать это следует предельно осторожно, так как возможно начало нисходящей коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.