FX.co ★ Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 8 февраля 2013 года

Европейская валюта обвалилась против доллара США во второй половине дня, после того как Европейский центральный банк сослался на недавнее укрепление евро как на риск для экономики еврозоны.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 125 пунктов, волатильность торгов составила 206 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Поддержку евро в первой половине дня оказали данные по промышленному производству в Германии, которое в декабре 2012 года выросло благодаря росту производства в обрабатывающей промышленности.

По информации Министерства экономики страны, промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 0,2% в ноябре. Экономисты ожидали в декабре нулевого роста.

Производство в обрабатывающей промышленности в декабре выросло на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как производство в строительной сфере упало на 8,9%, а энергетики - на 3,4%.

Главной темой дня было решение Европейского центрального банка оставить процентные ставки без изменений. Так, ставка рефинансирования, которая определяет стоимость всех займов ЕЦБ для банков еврозоны, осталась на уровне 0,75%, тогда как ставка по депозитам осталась на уровне 0%.

Основное давление на евро оказало выступление Президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что рост евро на валютных рынках может снизить инфляционные ожидания в еврозоне, не упомянув о том, что это, возможно, существенно ухудшит перспективы экономического роста. Собственно, больше ничего говорить не нужно было. Именно этого заявления и опасались многие участники рынка, что и привело к резкой продаже европейской валюты.

Драги также отметил, что валютный курс не является целью политики, но он важен для роста экономики и ценовой стабильности. Тем самым он намекнул на то, что если евро станет слишком сильным, то ЕЦБ будет вынужден предоставить дополнительное стимулирование экономике, а это негативно скажется на единой европейской валюте.

Данные из США показали, что производительность труда вне сельского хозяйства в 4-м квартале 2012 года снизилась на 2,0% годовых, тогда как удельные расходы на оплату труда за тот же период подскочили на 4,5% годовых. Экономисты ожидали, что производительность труда в 4-м квартале должна была понизиться на 1,6%, а удельные расходы на оплату труда повыситься на 3,2%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 27 января по 2 февраля немного снизилось и составило 366 000. Экономисты ожидали, что число заявок должно было составить 360 000.

Технический анализ:

Что мы имеем на выходе? Евро падал во второй половине, добравшись практически до минимумов 25 января, и технический анализ тут был явно не при чем. Теперь торговля вновь вернулась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 6 февраля – 1.3494 и минимума вчерашнего дня – 1.3370. Верхняя граница проходит через максимум вчерашнего дня – 1.3575.

В ходе сегодняшней азиатской сессии быки уже несколько раз пытались возобновить рост евро, однако уровень 1.2412 с этим явно не согласен. В случае его пробития, восходящее движения может дотянуться до 1.3429, а затем и до уровня 1.3459, который, на мой взгляд, будет конечной точкой разворота на сегодня.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, указывая явно на формирование нисходящей тенденции по паре.

В случае продолжения падения пары, первым уровнем поддержки окажется область 1.3378, от которой медведи явно начнут более активные действия, что приведет EUR/USD к 1.3345, а затем и позволит протестировать область 1.3299.

Bollinger Bands указывают на очень высокую волатильность рынка и направлены вниз. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3428, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD также перебрался в область продаж и продолжает сейчас там находиться. Сегодня я рекомендую открывать короткие позиции при восстановлении пары к сильным уровням сопротивления, а также можно пробовать торговать на пробой вниз.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3378, 1.3345, 1.3299

Уровни сопротивления: 1.3412, 1.3429, 1.3459

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3490

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3461

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.