logo

FX.co ★ Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

Сегодня Уоррена Баффетта называют гуру и даже волшебником инвестиций. У американского миллиардера феноменальное чутье рыночных трендов, поэтому его инвестиционный портфель всегда находится в центре внимания трейдеров. К нему прислушиваются миллионы, тогда как он не всегда бывает прав. За свою 80-летнюю карьеру Баффетт совершил немало ошибок на рынке, которые стоили ему миллионов и даже миллиардов долларов. Давайте посмотрим на сделки, которые сам предприниматель считает самыми провальными

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

Berkshire Hathaway

Сегодня Berkshire Hathaway, у руля которой стоит Уоррен Баффетт, является управляющей для большого количества компаний в разных отраслях. Однако ее история начиналась с текстильного производства. Инвестор начал скупать акции Berkshire Hathaway в начале 1960-х, а в 1965 году полностью выкупил бизнес. Со временем текстильная отрасль в США начала приходить в упадок и у Berkshire Hathaway появились серьезные проблемы. Несколько лет У. Баффетт безуспешно пытался поставить на ноги умирающие фабрики, но в 1985 году окончательно сдался. Напрасное упорство стоило ему $200 млрд.

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

Kraft Heinz

Сегодня концерн Kraft Heinz занимает пятое место по величине среди производителей продуктов питания и напитков в мире. Пищевой гигант образовался в 2015 году путем слияния компаний Kraft и Heinz. «Спонсором» этого союза стал Уоррен Баффетт. Американский миллиардер владеет 26% бумаг продовольственного концерна и, судя по последним заявлениям своего будущего преемника Грега Абеля, пока не собирается расставаться с активами, хотя не раз признавался, что считает эту сделку ошибкой. За 6 лет акции Kraft Heinz подешевели почти на половину от своей первоначальной стоимости.

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

Dexter Shoe

Покупку обувной компании Dexter Shoe У. Баффетт назвал своей худшей сделкой и настоящей финансовой катастрофой, которая заслуживает места в Книге рекордов Гиннесса. Фабрику он приобрел в 1993 году, но расплатился за нее не наличными средствами, а бумагами Berkshire Hathaway. Для сделки ему потребовалось более 25 тыс. акций, которые на тот момент стоили $433 млн. Однако в 2001 году Dexter Shoe обанкротилась и прекратила свое существование. В пересчете на сегодняшний курс пакет акций, который У. Баффетт отдал за эту компанию, мог бы стоить $7,5 млрд.

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

AB InBev

Крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev, чья доля на мировом рынке сегодня оценивается почти в 30%, был образован в 2008 году путем слияния двух компаний: американской Anheuser-Busch и бельгийско-бразильской InBev. До объединения У. Баффетт являлся одним из крупнейших акционеров Anheuser-Busch, держа в своем портфеле активы на сумму $2 млрд. Но, узнав о планах InBev поглотить американскую пивоваренную компанию, инвестор не стал дожидаться предстоящей сделки и продал бумаги AB за $1,36 млрд, о чем потом неоднократно жалел.

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

IBM

Акции крупнейшего производителя компьютерного оборудования и программного обеспечения в США У. Баффетт приобрел в 2011 году, когда IBM отмечала свое 100-летие. Тогда миллиардер купил 64 млн бумаг на сумму, которая превышала $10 млрд. Однако через пару лет инвестор продал большую их часть, поскольку разочаровался в своем выборе. IBM не успевала за многими требованиями времени. В частности, она намного позже своих конкурентов начала переходить от традиционных IT-технологий к облачным решениям. Когда У. Баффетт решил попрощаться с акциями, они стоили на 18% меньше, чем когда он их покупал.

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

Tesco

Долгое время Tesco являлась лидером среди британских ретейлеров и даже занимала третье место в этом сегменте в мире. Неудивительно, что У. Баффетт обратил на нее внимание. Первые акции компании он приобрел в 2006 году, а после расширил их долю в своем портфеле, даже несмотря на назревающие финансовые проблемы Tesco. Трудные времена для эмитента наступили в 2013 году, когда на фоне проблем с бухгалтерией его бумаги сильно подешевели. У. Баффетт, к сожалению, несвоевременно отреагировал на кризис в компании, из-за чего потерял $444 млн на слишком поздней продаже акций.

Самые дорогие ошибки Уоррена Баффетта

ConocoPhillips

Гуру инвестиций часто советует трейдерам контролировать свои эмоции, потому что сам не раз страдал от их негативного влияния. Самый яркий тому пример – покупка в 2008 году акций американской нефтегазовой компании ConocoPhillips. У. Баффетт вложил $7 млрд, поддавшись эйфории на фоне продолжительного ралли черного золота. Однако спустя время бумаги эмитента сильно снизились в цене в результате падения котировок нефти. Инвестор признавался, что потерял на этой «эмоциональной» сделке около $2 млрд.

К списку статей Открыть торговый счёт