FX.co ★ Как спекулянты готовятся стать инвесторами

Торговая неделя 14-18 августа была наполнена противоречивыми событиями, но общая тенденция на укрепление доллара просматривалась, и повышенная волатильность рынков к окончанию недели была в пользу американской валюты. В первую половину недели до публикации «минуток» ФРС доллар укреплялся, и связанные с ним товарные рынки дешевели. В этот период рынок отрабатывал снятие острой фазы напряжённости в отношениях США с Северной Кореей на заверениях разведслужб США об отсутствии реальных угроз со стороны КНДР. Макроэкономическая статистика США выходила хорошей: розничные продажи в июле возросли на 0,6%, деловая активность в производстве сектора Нью-Йорк подскочила с 9,8 до 25,2, активность на рынке жилья возросла с 64 до 68, число закладок новых домов немного уменьшилось, но оставалось высоким: 1,16 млн против 1,21 млн в июне. В еврозоне показатели были хуже: промышленное производство в июне сжалось на 0,6%, ВВП Германии за 2-й квартал показал рост 0,6% против ожидания 0,7%. В Великобритании остановилась инфляция – показатели ИПЦ за июль не изменились (2,4% базовый ИПЦ и 2,6% общий), но зато сократилась безработица с 4,5% до 4,4%.

В среду днём агентство Reuters сообщило о том, что Марио Драги передумал делать заявление в Джексон Хоуле о сворачивании программы количественного смягчения, после чего давление на евро усилилось. Вечером того же дня вышли протоколы FOMC ФРС. Вполне нейтральные по содержанию, с повторением тезиса о сентябрьском запуске программы по сокращению баланса Центробанка. Но рынок отреагировал обратным действием – доллар ослаб. Рыночная вероятность повышения ставки в декабре, соответственно фьючерсам на федеральные фонды, за неделю всё же повысилась от 35,4% до 40,8%.

В четверг прошла информация о готовящейся отставке главы Национального совета Г.Кона – наиболее вероятного кандидата на замещение Д.Йеллен. Новость вырвала евро вверх, но затем вышли протоколы с последнего заседания ЕЦБ, и в них была отмечена обеспокоенность высоким курсом евро и замедлением инфляции. Новая информация с удвоенной энергией отправила евро вниз. Также, если в четверг торговый баланс еврозоны за июнь показал рост с 19,0 млрд евро до 22,3 млрд, то в пятницу платёжный баланс сократился с 30,5 млрд до 21,2 млрд евро. Но сейчас август, и если столь стремительное сокращение платёжного сальдо связано с оттоком капитала, то текущее положение вещей может быть ещё хуже, и именно оно в значительной степени способствует снижению евро в этот месяц.

В Испании свершился теракт, в результате которого погибли 13 человек и около 100 получили ранения. В Гималайских горах произошло боестолкновение китайских и индийских войск на спорной территории. Эти события также повлияли на укрепление доллара.

Для торговли мы решили избрать пару евро-доллар. На основании баланса макроэкономических данных мы ожидали преимущество за американским долларом (см. обзор) и открыли короткую позицию объёмом 1 лот.

С технической стороны мы отметили двоекратное тестирование верхней границы канала Боллинджера и рассчитывали на разворот цены по аналогии с первым случаем. Стоп-лосс выставили над максимумом предшествующего дня, тейк-профит перед целевым уровнем 1.1560.

Во вторник, на резком падении курса, позицию защитили безубыточным стоп-лоссом:

Далее цена стала формировать широкодиапазонный боковой тренд, и в пятницу вечером нам ничего не оставалось, как закрыть позицию. Итог трейда составил 70 долларов:

На следующей неделе будет не много важных экономических данных, но даже при их наличии всё внимание инвесторов будет приковано к банковской конференции в американском городе Джексон Хоул, начинающейся в четверг. И посему всем удачи!