FX.co ★ Как китайцы учат американцев мирной торговле

Вторая неделя января спутала много карт. В начале недели евро и другие контрдолларовые валюты продавались на рынке против макроэкономических показателей, а переизбрание лидера Консервативной партии Великобритании и кулуарные переговоры Ангелы Меркель с представителями других европейских стран по вопросам политической интеграции в понедельник и вторник оказывали давление на европейские валюты. В понедельник розничные продажи еврозоны в ноябрьской оценке показали рост на 1,5%, объём промышленных заказов в Германии показал снижение на 0,4%. Объём потребительского кредитования в США возрос с 20,5 млрд до 28,0 млрд долларов. Во вторник евро и фунт продавали против позитивных новостей – в Германии торговый баланс за ноябрь увеличился с 19,9 млрд евро до 22,3 млрд, объём промышленного производства прирос на 3,4% при ожидании 1,9%, уровень безработицы в еврозоне снизился с 8,8% до 8,7%. Но евро в первые два дня терял более 100 пунктов, британский фунт более 50 пунктов. Во вторник Банк Японии неожиданно заявил, что сокращает объёмы покупок долгосрочных государственных облигаций со сроком погашения от 10 до 40 лет на 20 млрд йен, это и положило начало бескоррекционному падению йены, которое вывело японскую валюту в лидеры недели по волатильности – потеря 208 пунктов к вечеру пятницы. На рынке заговорили о возможной смене главы Банка Японии.
Среда стала переломным днём для европейских валют. Утром, на предшествующем решении японского ЦБ, сильный рост показали японские гособлигации, чуть позже к ним подключились европейские и американские. Вечером того же дня рынок американского долга постиг второй, более мощный, удар – китайские экономические власти, а точнее агентство Bloomberg, объявили о возможности замедления или приостановки покупок американских государственных облигаций как «потерявших привлекательность» на фоне ухудшения торговых отношений с США. Рынок накрыло цунами – доходности по облигациям полетели вверх, доллар стремительно падал. Только через сутки представители Народного Банка Китая опровергли слух о намерениях ЦБ пересмотреть политику инвестирования в американские гособлигации.
Также в среду Дональд Трамп в очередной раз пригрозил выйти из договора о свободной торговле в Северной Америке – НАФТА.
В четверг вышли протоколы с последнего заседания ЕЦБ. По содержанию это были нейтральные протоколы, ничего нового не дающие в понимании среднесрочной монетарной политики, но рынок с удвоенной энергией продолжил расти против американского доллара.
В пятницу утром инвесторов порадовал торговый баланс Китая, показавший декабрьский рост с 264 млрд долларов до 362 млрд – наибольший за два года. А днём пришло ожидаемое и радостное сообщение, что германские партии ХДС/ХСС (А.Меркель) и СДПГ (М.Шульц) предварительно договорились о коалиции, причём под руководством Меркель, что осталось формально закрепить 21 января на съезде СДПГ. Вечером вышли позитивные данные по розничным продажам и росту инфляции в США за декабрь (Core Retail Sales 0,4%, Core CPI 0,3%).
Вечером в пятницу йена снижается на 190 пунктов, кросс-курс CAD/JPY на 230 пунктов, евро растёт на 100 пунктов, фунт на 70, золото прибавляет 0,91%, нефть 3,00%.
В понедельник мы открыли короткую позицию по евро – ждали развитие событий на укрепление доллара и технически цена оттолкнулась от верхней границы канала Боллинджера на недельном таймфрейме. Стоп-лосс выставили над максимумом предшествующей недели, тейк-профит перед минимумом третьей декады декабря.

На четырёхчасовом графике техническая картина также была с признаками понижения валютной пары:

Во вторник позиция уже была защищена безубыточным стоп-лоссом:

Но в четверг, когда рынок уже активно рос против доллара, позиция была закрыта по стоп-лоссу. Итог трейда 11 долларов прибыли.

Всем удачи на следующей неделе!