FX.co ★ Две беды финансовых рынков

В завершающуюся неделю главных событий, повлиявших на все рынки, было два: понижение базовой ставки ФРС с 2,50% до 2,25% в среду и решение Дональда Трампа в четверг ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 млрд долларов с 1 сентября, что с учётом уже имеющихся пошлин накрывает почти весь китайский экспорт в США. В итоге австралийский доллар падает на 122 пункта, британский фунт на 250 пунктов, йена на 170, евро на 30, нефть -2,44%, S&P500 -2,38%.
Началась же неделя с того, что инвесторы принялись «учитывать в ценах» выход Великобритании из ЕС без сделки, так как появились слухи о возможном назначении новым премьер-министром Борисом Джонсоном досрочных выборов в парламент, на которых, без сомнения, консерваторы увеличат большинство и примут решение о выходе из ЕС без сделки. Фунт обвалился на 165 пунктов. На других рынках в этот день было спокойно, евро даже подрос на 18 пунктов, вероятно, из-за умеренного роста нефти и золота.
Другим интересным моментом в понедельник стал обвал австралийских данных по продажам нового жилья; за июнь произошёл наибольший обвал показателя с сентября 2005 года, -12,4%. Но и обвал это произошёл сразу после наибольшего роста с февраля 2005 года – рост в мае был 28,8%.
Во вторник сдвинулись с места и другие валюты, особенно тихоокеанские: «австралиец» снизился на 30 пунктов, «киви» на 17 пунктов. Банк Японии сохранил монетарную политику без изменения, уровень безработицы понизился с 2,4% до 2,3%, но промышленное производство за июнь сократилось на 3,6% м/м. Пара USD/JPY снизилась на 17 пунктов.
ВВП Франции за 2-й квартал составил 0,2% против прогноза 0,3%, личные доходы и расходы потребителей в США показали ожидаемый прирост на 0,4% и 0,3% соответственно. Но объёмы торгов и волатильность по европейским валютам были малы, инвесторы ждали окончания двухдневного заседания FOMC ФРС в среду. Борис Джонсон заверил общественность, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.
В среду ФРС ставку ожидаемо понизила с 2,50% до 2,25%. Но глава ЦБ Джером Пауэлл заявил, что дальнейшие шаги будут полностью зависеть от поступающих данных, чем посеял сомнения инвесторов в сентябрьском понижении, а индекс доллара подрос на 0,50%. Также Федрезерв объявил о досрочном окончании программы сокращения собственного баланса, что в какой-то мере также является смягчающей мерой и явно соотносящейся с размораживанием потолка госдолга. Но сворачивание программы задумано с определённой хитростью: покупки гособлигаций будут проводиться по 20 млрд в месяц, а сброс корпоративных бумаг продолжится также по 20 млрд в месяц. Доллар растет на всех рынках, включая товарные. Евро потерял 80 пунктов.
Выход данных по новым рабочим местам в частном секторе США от ADP за июнь в 156 тыс. против прогноза 150 тыс. также сыграл на руку долларовым «быкам».

Четверг для британского фунта также оказался тяжёлым днём. Банк Англии не дал ориентиров относительно монетарной политики в связи с неопределённостью по Брексит, но понизил прогноз по ВВП на текущий год до 1,3% с 1,5% и на будущий год также до 1,3%, но с 1,6%, как было спрогнозировано на майском заседании. Главным событием четверга стало решение Дональда Трампа ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на 300 млрд долларов на 10%. На этой новости йена укрепилась на 142 пункта, нефть обвалилась на 5,78%.
В пятницу вышли Non-Farm Employment Change на прогнозных 164 тыс., безработица осталась на прежних 3,7%, но рост почасовой оплаты труда прибавил 0,3% против ожидаемых 0,2%.
И всё же печальный момент итогов недели – доллар относительно рубля подорожал на 2,92%, с 63.26 до 65.11 рубля.
Наша торговля в эту неделю удалась по её лидеру. В понедельник открыли короткую позицию по британскому фунту, так как торговый сигнал был вполне очевидный и ожидаемый. Цена прорвалась под нижнюю границу канала Боллинджера с подтверждением сигнала осциллятором АО.

Похожая ситуация была и на меньшем таймфрейме.

Тейк-профит выставили перед нашим целевым уровнем 1.2055, который регулярно отмечали в ежедневных обзорах. Стоп--лосс над вершиной текущего дня.

Фунт начал быстрое снижение, и уже в тот же день защитили позицию безубыточным стоп-лоссом.

К вечеру четверга цена успела пройти весь этот намеченный путь и закрыла позицию по тейк-профиту. Прибыль составила 283 доллара с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!