FX.co ★ Дорога на Ватерлоо

Завершающуюся торговую неделю 13–17 апреля можно определить как возвращение инвесторов из риска. Визуально по большинству инструментов на дневных графиках были сформированы красивые дуги со снижением к концу недели. Доходность 5-летних государственных облигаций США за неделю понизилась с 0,411% до 0,360%. В Европе и США в эту же неделю был пройден пик заболеваемости коронавирусом, но до возврата экономики в нормальное русло ещё далеко, в частности, президент США Трамп собрал расширенное заседание «величайших врачей и деловых людей», но ничего оптимистичного в ближайшее время они не предвидят – частичное восстановление производства возможно в мае.
Понедельник был самым тихим днём, биржевые площадки были частично закрыты из-за католического пасхального праздника.
Во вторник обрадовала статистика Китая – там торговый баланс за март составил 19,9 млрд долларов против -7,1 млрд в феврале, что составило немногим менее половины торгового баланса за декабрь, когда экономика была на пике во втором полугодии. Китайский индекс China A50 подрос в этот день на 1,69%.
США временно прекратили финансирование ВОЗ по причине «медлительности» работы.
В среду данные по промышленному производству в США показали мартовский обвал на 5,4%, загрузка производственных мощностей понизилась до 72,7%, до уровня января 2009 года. Мартовские розничные продажи показали сокращение на 8,7%, а индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц показал рекордное падение -78,2 против прогноза -35,2. Фондовый рынок США просел на 2,21%.
В четверг инвесторы продолжили уходить из риска в доллары, так как данные по новым недельным заявкам на пособия по безработице составили 5,245 млн, закладки новых домов за март снизились до 2,22 млн против ожидания 1,31 млн, и также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель обвалился с -12,7 до -56,6, до рекордного показателя с августа 1980 года. Индекс доллара подрос на 0,51%.
В пятницу Трамп приступил к рассмотрению вопроса о снижении так называемого правила социального дистанцирования, так как, по его мнению, США прошли пик заболеваний. По Китаю вышла плачевная статистика за март. Розничные продажи сократились на 15,8% после предшествующего падения в феврале на 20,5%, промышленное производство потеряло ещё 1,1% г/г после февральских -13,5%. ВВП за 1-й квартал показал -9,8% (-6,8% г/г), и это было первое падение за последние 28 лет.

В итоге к вечеру пятницы финансовые инструменты показывают следующие результаты: евро -120 пунктов, фунт -20 пунктов (после роста к среде на 200 пунктов), нефть (WTI) подешевела с 23.20 до 18.04 доллара, золото подорожало на 0,65%. На сельскохозяйственном рынке наибольшее снижение показала пшеница: -5,64%.
Мы в эту неделю продали кросс-курс EUR/JPY. Идея была простой: если мы ждём снижение евро и снижение йены (пары USD/JPY), о чём писали в понедельник, то в случае исполнения обоих прогнозов, по паре EUR/JPY можно получить усиленное по динамике движение, в случае ошибочности одного из прогнозов мы минимизируем риск по выбранной паре.
На дневном графике цена развернулась от верхней границы канала Боллинджера:

На четырёхчасовом масштабе при снижающемся осцилляторе АО цена стремилась уйти вниз с расширением границ канала:

Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед минимумом 3 сентября 2019 года (115.83).
Цена пошла вниз в тот же день, и позицию удалось защитить безубыточным стоп-лоссом:

К пятнице цена прошла больше половины намеченного пути. Мы подтянули стоп-лосс к минимуму 15 апреля (галочка), защитив прибыль в 119 долларов.

В случае достижения намеченной цели прибыль составит 197 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!