FX.co ★ Послезавтра...

Первый день недели прошёл на рынках спокойно по причине праздничного дня в США (в Китае праздники были в понедельник и вторник). По еврозоне вышли пессимистичные данные: торговый баланс за декабрь возрос с 24,9 млрд евро до 27,5 млрд, но рост произошёл лишь за счёт медленного падения экспорта относительно сжатия импорта: экспорт сократился на 9,4%, импорт на 11,6%. Более показательным в этом плане стало промышленное производство, сократившееся на 1,6% против прогноза -1,0%. В Канаде объём продаж в промышленном секторе за декабрь увеличился на 0,9%, что помогло канадскому доллару укрепиться на 56 пунктов (0,35%). Лидером дня стала йена, ослабевшая на 0,42%. Причиной этому стал сильный прирост ВВП за 4-й квартал: 3,0% против ожидания 2,3%. Инвесторы продавали йену для входа в более рискованные инструменты (акции).

Индекс американского доллара потерял 0,08%, но это была его временная слабость, во вторник он решительно развернулся. Вторник также стал последним днём роста японского фондового рынка, далее он развернулся до конца недели вслед за американскими индексами. На рынок прошла интересная информация о рекордной совокупной длинной позиции хэдж-фондов по сырьевым товарам за последние 10 лет. Что ж… 10 лет назад после аналогичных событий нефть обвалилась на 34,7%. Нас ждёт бурная весна)).

Во вторник по причине крайне холодной погоды в США (в особенности на Среднем Западе) было отключено электроснабжение для 5 млн домашних хозяйств и ряда средних предприятий. В Техасе было введено чрезвычайное положение. Физические поставки газа в Техасе на два дня подскочили в цене в… 160 раз. В Великобритании «Партия Уэльса» заявила о независимости Уэльса и начала зондировать почву на предмет референдума по отделению от Великобритании. ВВП еврозоны за 4-й квартал сократился на 0,6%. Уровень занятости за этот же период подрос на 0,3% против ожидания 0,9%. Но при этом индекс настроений в деловых кругах за февраль подскочил с 58,3 до 69,6. Индекс доллара возрос на 0,24%.

Существенной причиной роста доллара во вторник и инерционно в среду стал резкий рост доходностей по 10-летним американским гособлигациям в первые два дня недели. За это время доходность возросла с 1,21% до 1,31%.

В среду также помогли доллару хорошие экономические данные: розничные продажи в США за январь увеличились на 5,3%, базовый индекс цен производителей в этом же периоде прибавил 1,2%, промпроизводство возросло на 0,9% (прогноз 0,4%). Евро снизился на 66 пунктов.
Хорошие данные по инфляции вышли в Великобритании, поэтому фунт стерлингов потерял 45 пунктов. Розничные цены в Великобритании возросли с 1,2% г/г до 1,4% г/г, ИПЦ возрос с 0,6% г/г до 0,7% г/г, жилая недвижимость повысила рост стоимости с 7,1% г/г до 8,5% г/г.

На следующий день, в четверг, фунт уже показал лидирующий рост на 117 пунктов.
В ЕС был открыт Фонд восстановления и устойчивости в 750 млрд евро. Ожидается, что Италия получит из него денег больше других стран ЕС. Правда, в среднесрочной перспективе эти деньги вряд ли окажут воздействие на экономику, так как 57% средств пойдут на получение биотоплива и цифровизацию.
Хуже ожиданий вышли данные по США: в январе было заложено новых домов 1,58 млн г/г против прогноза 1,66 млн г/г, сильно возросли заявки на получение пособий по безработице: 861 тыс. против 848 тыс. неделей ранее, причём пересмотренных на повышение с 793 тыс. Индекс доллара потерял 0,41%.

В четверг и в пятницу начала дешеветь нефть после резкого скачка накануне из-за энергетического кризиса в США по причине холодов. Замечено, однако, что объём торгов в четверг был на уровне максимумов за последние полтора месяца. Так, трейдеры из Чикаго помогли народу Техаса...

В пятницу вышли оптимистичные показатели по индексам деловой активности в Великобритании и зоне евро в февральской оценке. Британский Services PMI подрос с 39,5 до 49,7, Manufacturing PMI составил 54,9 против 54,1 ранее. Европейский Services PMI понизился с 45,4 до 44,7, Manufacturing PMI повысился с 54,8 до 57,7. Платёжный баланс еврозоны за декабрь возрос с 25,1 до 36,7, что, очевидно, и вдохновило инвесторов на покупки евро в этот день (рост на 50 пунктов). Розничные продажи в Англии обвалились в январе на 8,2%, что сказалось и на фунте – рост ко второй половине дня только на 10 пунктов.
Лидера недели в валютном секторе нет, так как они показали размашистую торговлю, и по итогу недели изменения небольшие. На этом фоне выделяется золото – относительно ровное снижение на 3,0%.
Мы в эту неделю купили доллар против йены – buy USD/JPY. К моменту открытия позиции в понедельник цена росла уже два дня, развернувшись от срединной линии канала Боллинджера.

Рост наблюдался сильный, тейк-профит выставили в целевой диапазон 106.50/65, который регулярно отмечается в ежедневных обзорах. Стоп-лосс выставили под минимумом дня.

На четырёхчасовом графике АО внедрился в зону растущей тенденции.
В среду на сильном росте переместили стоп-лосс в прибыль:

В пятницу позиция закрылась по стоп-лоссу с итогом недельного трейда 32 доллара.

Всем удачи на следующей неделе!