FX.co ★ Старая игра на новый лад

Неделя началась с обвала турецкой лиры на 13,38% в апогее торгов по причине отправки в отставку главы турецкого Центробанка Наси Агбала в выходные. День лира закрыла потерей 8,07%. Падение турецкой лиры стало драйвером падения российского рубля, начавшего отрабатывать все накопленные проблемы за последние три месяца бокового тренда. В понедельник рубль потерял 0,95% своей стоимости, во вторник ещё 1,64%.
Северная Корея и Малайзия разорвали дипломатические отношения по причине выдачи США властями Малайзии северокорейского гражданина, обвиняемого в поставках в страну санкционных товаров из США. Сумма (недоказанных поставок) для государственного масштаба смешная – 1,5 млн долларов, но дело принципа, ведь ещё в 2017 году в Малайзии был убит брат Ким Чен Ына, а США, вместо обещанных Китаю ослабления санкций, пошли другим путём, и ещё более ухудшили отношения после встречи с китайской делегацией в Анкоридже.
ФРС не стала продлевать действие кредитного плеча для банков, которое позволяло им увеличивать объёмы биржевых спекуляций. Инвесторы полагают, что отмена такого плеча (SLR) приведёт к падению рынка акций и дальнейшему росту доллара в среднесрочной перспективе. Но все эти бурные события вылились на рынки только на следующий день.
Во вторник евро потерял более 80 пунктов. Ко всем проблемам германский канцлер Меркель продлила на неделю строгие антиковидные ограничения. Но лидером падения во вторник стал новозеландский доллар, рухнувший на 150 пунктов из-за введения РБНЗ мер по охлаждению рынка жилья (введению новых налогов), так как жильё за год подорожало на 23%. Новости из США оказали дополнительную поддержку доллару: выступивший в Конгрессе глава ФРС Джордж Пауэлл предупредил о росте инфляции в текущем году, а администрация президента готовит новый инфраструктурный проект на 3 трлн долларов.

Экономические показатели вышли не в пользу доллара, но сорвавшийся рынок уже было не остановить: в Великобритании уровень безработицы за январь понизился с 5,1% до 5,0%, а в США продажа новых домов за февраль составили 775 тыс. г/г против прогноза 872 тыс. г/г.
В среду продолжалось инерционное укрепление доллара. Экономические данные вышли смешанными и лишь на первый взгляд оптимистичными для контрдолларовых валют. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март (Services PMI) возрос с 45,7 до 48,8 пункта при ожидании 46,1, производственный Manufacturing PMI подскочил с 57,9 до 62,4, в США объём заказов на товары длительного пользования за февраль сократился на 1,1% (прогноз +0,7%), индексы деловой активности подросли незначительно: Manufacturing PMI с 58,6 до 59,0, Services PMI с 59,8 до 60,0. Инвесторы же рассудили, что европейские PMI как опросные индексы не успели аккумулировать новые антиковидные ограничения во Франции и Германии, а в Великобритании, также на фоне растущих опросных индексов, показатели реальной инфляции ухудшились: февральский ИПЦ снизился с 0,7% г/г до 0,4% г/г (!), индекс розничных цен сохранился на прежних 1,4% г/г против ожидания роста на 1,6% г/г. Также немного ужался торговый баланс Австралии с 8,18 млрд долларов до 8,10 млрд.
В Суэцком канале сел на мель тайваньский контейнеровоз и заблокировал собой движение порядка 180 судов. Нефть по этой причине подорожала почти на 6%.
В четверг по основным валютам началась коррекция. Лидером стал британский фунт, прибавивший 50 пунктов. Евро подключился к общему коррекционному движению только в пятницу, так как в финальной оценке ВВП США за 4-й квартал был пересмотрен вверх до 4,3% с 4,1%, и еженедельные заявки на пособия по безработице составили 684 тыс. против ожидания 727 тыс., и евро потерял ещё 44 пункта.
Парламент Японии принял в пятницу рекордный бюджет – 106,6 трлн йен, или 975,83 млрд долларов. Повышенные суммы пойдут на соцобеспечение и вооружение. В Великобритании розничные продажи за февраль показали рост на 2,1%, что и вывело фунт стерлингов в лидеры пятничного коррекционного роста. Ангела Меркель отменила жёсткий карантин на католическую пасхальную неделю.
Всю неделю американское Казначейство активно размещало облигации. Долг США теперь составляет 27,996 трлн долларов. Наибольшую недельную динамику продемонстрировал новозеландский доллар – падение на 160 пунктов. Российский рубль подешевел на 2,69%.
Но мы работали не по «киви», а по «канадцу». На дневном графике цена развернулась от нижней границы канала Боллинджера, осциллятор АС вышел в зону роста:

На Н4 цена текущей свечой развернулась от срединной линии конверта вверх, откорректировав почти в точности 38,2%. Стоп-лосс выставили под минимум дня, тейк-профит перед уровнем реакции Фибоначчи 161,8%.

Во вторник стоп-лосс уже был в безубытке:

Но дальше дело из-за ценовых скачков нефти затормозилось, днём в пятницу цена ушла под срединную линию канала, и мы подтянули стоп-лосс почти вплотную, впрочем, мало надеясь на его жизнеспособность. Тем не менее прибыль в 47 долларов защищена, а ещё более позитивный сценарий принесёт прибыль в 116 долларов.

Всем удачи на следующей неделе!