FX.co ★ Финита ля комедия

Первый день новой недели для доллара выдался неудачным. Против него укрепились практически все мировые валюты, даже рубль прибавил 0,25%. Но лидером дня стал британский фунт, подросший на 0,70% (88 пунктов), даже несмотря на выходной день в Англии. Причина, вероятно, кроется в росте золота на 1,36%, а трейдеры, на фоне спокойного информационного фона, вспомнили давнишние корреляционные связи фунта с золотом.
Розничные продажи в Германии за март увеличились на 7,7%, что стало основным стимулом для роста евро и других контрдолларовых валют. Индекс деловой активности в производственном секторе США в оценке ISM за апрель понизился с 64,7 до 60,6 против прогноза роста до 65,0.
Во вторник ситуация изменилась – доллар вернул утраченные позиции, и здесь драйвером выступил австралийский доллар, так как торговый баланса Австралии за февраль обвалился с 7,60 млрд долларов до 5,57 млрд при ожидании увеличения до 8,25 млрд долларов. Позднее был обнародован релиз заседания РБА, никаких изменений в нём не было. В Великобритании резко возросли кредитные заимствования физических лиц. Данные за март показали рост с 5,3 млрд фунтов стерлингов до 11,3 млрд, что на фоне падения заявок на ипотечное кредитование с 87 тыс. до 83 тыс. наводит на мрачные мысли. Фунт в этот день потерял 20 пунктов.
В США производственные заказы за март увеличились на 1,1%. Выступала министр финансов США Джанет Йеллен. Она сказала, что процентную ставку придётся поднять раньше ожидания рынков для предотвращения перегрева экономики. Потери евро составили 50 пунктов.
В среду индекс доллара снизился на 1 пункт (-0,01%). Инвесторы весь день посвятили обдумыванию дальнейших шагов ФРС в случае сильных данных по занятости в пятницу, ведь данные среды показали, что в частном секторе США за апрель было создано 742 тыс. новых рабочих мест против 565 тыс. в марте, причём пересмотренных на повышение с 517 тыс. В ФРС обострилась разность мнений в оценке перспектив экономики и сроком изменения монетарной политике. Так, Эрик Розенгрен и Джон Уильямс акцентировали внимание на дисбаланс в экономике и, соответственно, предпочли видеть сверхмягкую денежную политику ещё долго, а Мишель Боуман и Чарльз Эванс заявили о вероятном росте экономики быстрее ещё недавних прогнозов самой ФРС, что может привести к изменению денежной политики быстрее ожиданий.
Подвёл доллар в этот день только индекс деловой активности в сфере услуг от ISM – апрельский показатель снизился с 63,7 до 62,7. Но инвесторам было ещё чем заняться – уровень безработицы в Новой Зеландии за 1-й квартал показал снижение с 4,9% до 4,7%, и поэтому новозеландский доллар подрос на 72 пункта и стал лидером дня.
А между тем рыночные ожидания инфляции (облигационный спрэд) в этот день достигли наибольшего показателя в 2,7% со времён разгона «ипотечного кризиса», с лета 2008 года.

Четверг для Великобритании выдался весьма напряжённым. Это был день региональных выборов в Шотландии, Уэльсе, Лондоне, ряда других городов и заседания Банка Англии. ЦБ изменил монетарную политику лишь в том, что на период с мая по август уменьшит выкуп облигаций до 3,4 млрд фунтов в неделю против текущих 4,4 млрд без изменения общего объёма программы в 895 млрд фунтов стерлингов. Подсчёт голосов из-за коронавируса растянется до понедельника, а фунт стерлингов по итогу заседания Банка Англии проторговался в диапазоне 84 пункта, закрыв день снижением на 12 пунктов.
Для других мировых валют день завершился оптимистично. Промышленные заказы в Германии за март увеличились на 3,0%, розничные продажи в зоне евро прибавили 2,7%, давление доллара ослабло и евро подрос на 60 пунктов, канадский доллар на 117 пунктов, которому также помогал рост металлов (золото 1,57%, медь 2,01%).
В пятницу, в первой половине дня, вышли данные, заставившие инвесторов вспомнить об осторожности: торговый баланс Германии за март ухудшился до 14,3 млрд евро с 18,9 млрд месяцем ранее, прогноз предполагал рост до 22,3 млрд евро, Сальдо Франции после -5,1 млрд в феврале стало -6,1 млрд. Промпроизводство Германии показало рост на 2,5%, Франции на 0,8%.
Вечером вышли разочаровывающие данные по занятости в США и в Канаде. В несельскохозяйственном секторе в апреле было создано 266 тыс. рабочих мест против ожидания 978 тыс., мартовский показатель был пересмотрен на ухудшение с 916 тыс. до 770 тыс., безработица повысилась с 6,0% до 6,1%. В Канаде безработица подскочила с 7,5% до 8,1%. Контрдолларовые валюты и золото устремились вверх. Вышедшие данные разрушили многие радужные представления о ФРС, США и общей ситуации в мире. Но это была только первая реакция инвесторов и экономических журналистов. Нефть после выхода данных всё же продолжила снижение. Лидером валютного рынка становится британский фунт, подросший с понедельника на 130 пунктов.
Наша торговля проводилась по канадскому доллару. Пару USD/CAD покупали, так как ждали укрепление доллара и/или ослабление нефти. Но в итоге получилось, что и доллар ослаб, и нефть продолжила рост.

На графике дневного масштаба цена в понедельник показала рост от нижней границы канала Боллинджера, осциллятор АС подготовил зелёный столбик.

На четырёхчасовом графике АС уже бурно рос, цена атаковала срединную линию канала. Стоп-лосс выставили под текущим дном, тейк-профит перед минимумом февраля.

В первые два дня пара слабо, но росла, а в среду вечером уже достигла стоп-лосс и закрыла позицию с итогом -35 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!