FX.co ★ И в этой пытке многократной рождается клинок булатный

Началась завершающаяся неделя с тревожных вирусных новостей: в Великобритании из-за индийского штамма коронавируса встала под сомнение отмена ограничений до 20 июля, Германия собралась ввести запрет на въезд в ЕС английским туристам, в ЮАР эпидемия показала исторический максимум (15 тыс. заболеваний в сутки), продлеваются карантины в Малайзии и Австралии (в последней под карантином уже половина страны).
Выступившие в этот день представители ФРС Т. Баркин, Р. Куорлз, Д. Уильямс, Э. Розенгрен продолжили мягко намекать на сворачивание количественного смягчения в случае дальнейших позитивных экономических данных. Позднее, в среду, К. Уоллер более прямо скажет, что члены комитета (FOMC) хотят завершить к концу 2022 года выкуп ипотечных бумаг, чтобы повысить первый раз ставку. Доллар стал укрепляться относительно всех основных мировых валют. Индекс доллар подрос на 0,09%.
Во вторник наступление доллара усилилось, так как в Японии безработица возросла с 2,8% до 3,0%, потребительские цены в Испании за июнь успели упасть с 2,7% г/г до 2,6% г/г, а в США цены на дома возросли за апрель на 1,8%, индекс потребительского доверия за июнь от Conference Board возрос с 120,0 до 127,3 – до уровня марта 2018 года. Доллар подрос на 0,23%.
Среда стала ключевым днём в настрое инвесторов относительно доллара – в частном секторе США в оценке ADP за июнь было создано 692 тыс. новых рабочих мест против прогноза 555-600 тыс. В других же странах экономические данные серьёзно подсели: промышленное производство в Японии за май сократилось на 5,9% (!), китайский Manufacturing PMI снизился с 51,0 до 50,9 пункта, непроизводственный Non-Manufacturing PMI упал с 55,2 до 53,5, ВВП Великобритании за 1-й квартал в финальной оценке показал -1,6% после предварительной оценки в -1,5%, европейский ИПЦ снизился с 2,0% г/г до 1,9% г/г, ВВП Канады в апреле снизился на 0,3%. Лидером дня стал евро – падение на 40 пунктов.

В четверг вышла масса экономической статистики, и инвесторы не могли на неё не отреагировать, даже находясь в режиме ожидания пятничных данных по занятости в США. Худший дневной результат оказался у британского фунта (-0,46%), так как Manufacturing PMI за июнь понизился с 64,2 до 63,9. Розничные продажи в Германии за май подросли на 4,2%, а в Швейцарии обвалились с 37,7% г/г до 2,8% г/г (прогноз 17,5% г/г). Оптимистично выглядел европейский Manufacturing PMI, пересмотренный в финальной оценке за июнь с 63,1 до 63,4. Также безработица в еврозоне за май снизилась с 8,1% до 7,9%. Американский ISM Manufacturing PMI ухудшился с 61,2 до 60,6.
В пятницу валюты простояли на месте до самого выхода американских данных по труду.
А данные вышли неоднозначные. Главный показатель – число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показал прирост на 850 тыс. против ожидания 700 тыс., наиглавнейший показатель – уровень безработицы – ухудшился с 5,8% до 5,9% при сохранении важного показателя – доли экономически активного населения на прежнем уровне 61,6%. Инвесторы проигнорировали сокращения широкого индекса безработицы U6 с 10,2% до 9,8%, что всё же указывает на оздоровление сектора занятости, но первая реакция рынков была на ослабление доллара. До завершения пятничных торгов ещё несколько часов, а основное осмысление произошедшего произойдёт, как всегда, уже на следующей неделе.
Ну а мы продали евро. В понедельник на четырёхчасовом графике цена пошла вниз из сжатого канала Боллинджера. Очевидно, конверт готовился к расширению, что предполагает ускорение изменения цены:

На дневном масштабе события развивались в нижней половине канала. Стоп-лосс выставили над вершиной четверга, тейк-профит перед минимумом марта:

В среду стоп-лосс перевели в безубыток:

В пятницу с выходом американских данных евро подскочил в первые минуты, и мы решили закрыть позицию. Результат недельной выдержки 67 долларов с одного торгового лота:

Лидером недели становятся две валюты: фунт стерлингов и австралийский доллар – снижение на 130 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!