FX.co ★ «Все ждали полдня, но опять не дождались»

Первый день недели на рынках выдался спокойным, так как в США отмечался национальный праздник, а в среду должен был быть опубликован протокол с последнего заседания ФРС. Инвесторы хотели увидеть в нём подтверждение намерений регулятора начать задумываться об ужесточении монетарной политики. Интересные новости были, но рынки на них не отреагировали. Промпроизводство во Франции за май показало сокращение на 0,3% против ожидания роста на 0,8%. Розничные продажи в Австралии за май увеличились на 0,4% против ожидания 0,1%, что, вероятно, помогло австралийскому доллару закрыть день ростом на 4 пункта). ОПЕК+ не смог договориться насчёт повышения квот на добычу, даже при увещевании США, так как «восстанавливающаяся мировая экономика» нуждается в увеличении предложения. Нефть в это день подросла на 1,29%.
Но уже на следующий день, во вторник, нефть обвалилась на 2,99%, как утверждают СМИ, на фиксации прибыли. Сама ОПЕК+ намерена в десятидневный срок определить дату следующего саммита, ведь картель никак не заинтересован в потере рынков сбыта.
За оживление валютных рынков во вторник взялся австралийский доллар. В этот день состоялось заседание РБА, на котором было принято решение начать сокращение выкупа гособлигаций с сентября. Австралийская валюта показала диапазон в 125 пунктов, закрыв день с понижением.
По зоне евро вышли ослабленные данные: промышленные заказы в Германии за май сократились на -3,7% (прогноз 0,9%), индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль обвалился с 81,3 до 61,2 пункта. И хотя в США ISM Services PMI за июнь ухудшился с 64,0 до 60,1, но падение европейских валют уже набрало скорость под давлением дешевеющей нефти (-2,99%). В итоге за день индекс доллара подрос на 0,31%, лидером падения стал канадский доллар (-0,97%).
В среду инвесторы весь день прождали публикацию протоколов с последнего заседания FOMC ФРС, но в них не оказалось ничего дополнительно нового и интересного – инвесторы хотели узнать что-то относительно количественных характеристик предстоящего монетарного ужесточения, но, конечно, таких данных в протоколах не было. Тем не менее члены Комитета сошлись во мнении, что условия для начала ужесточения созреют быстрее ранее предполагавшихся сроков.
Объём промышленного производства в Германии за май сократился на 0,3% против ожидания роста на 0,5%, торговое сальдо Франции ухудшилось с -6,3 млрд евро до -6,8 млрд. Несмотря на оптимистичный квартальный прогноз Еврокомиссии, европейские валюты закрыли день с минусом. Так, прогноз ЕК по ВВП на текущий год был повышен с 4,3% г/г до 4,8% г/г.

В четверг руководство финансовыми рынками перешло к фондовому сектору, фондовые индексы показали существенное падение: S&P500 -0,86%, EuroStoxx50 -2,13%. Первый мощный импульс пришёл из Японии – правительство продлило карантин до 22 августа и заявило о проведении Олимпийских игр без зрителей. Как следствие этого, пара USD/JPY обвалилась на 87 пунктов. Торговый баланс Германии за май ухудшился с 15,6 млрд евро до 12,6 млрд. Спасла валютные рынки от обвала глава ЕЦБ Кристин Лагард, заявившая, что ЦБ поднимает целевую инфляцию до 2,0%.
В пятницу на рынках окончательно сформировалась новая инвестиционно-спекулятивная тема – опасения за мировое восстановление экономики на фоне индийского (дельта) штамма коронавируса; доходность по 5-летним американским гособлигациям за неделю понизилась с 0,859% до 0,772%, фондовый индекс S&P500 за неделю теряет 0,72%, йена укрепляется на 110 пунктов. Пятничные данные подтвердили такие опасения: промышленное производство в Великобритании за май прибавило 0,8% против ожидания 1,3%, производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,1%, промпроизводство в Италии сжалось на 1,5%. Индекс доллара за неделю подрос на 0,02%.
Наша работа проводилась по кросс-курсу EUR/JPY. Расчёт был прост: мы ждали снижения евро и укрепление йены на фоне падения фондового рынка. Поэтому движение по кросс-курсу могло быть существенным.

На графике дневного масштаба цена уже падала после разворота от срединной линии канала Боллинджера. Осциллятор АО снижался в своей нижней половине.

На четырёхчасовом графике цена снижалась в нижней половине конверта, АО перешёл на отрицательную территорию.
Стоп-лосс выставили над ближайшей вершиной, тейк-профит перед минимумом июня.

Во вторник позиция уже была защищена безубыточным стоп-лоссом.

В четверг цена достигла тейк-профит, и позиция закрылась с результатом 131 доллар с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!