FX.co ★ Как ФРС и Талибан поработали на доллар

Завершающаяся торговая неделя 16–20 августа выдалась динамичной – трендовые движения показали все рынки, включая долговые. Старт масштабному укреплению доллара дали слабые экономические показатели по Китаю в понедельник. Розничные продажи в Китае за июнь уменьшились с 12,1% г/г до 8,5% г/г, безработица выросла с 5,0% до 5,1%, промышленное производство сократило рост с 8,3% г/г до 6,4% г/г.
И конечно, переход Афганистана под власть талибов не мог не отразиться на укреплении доллара и не вызвать замешательства на сырьевых и фондовых рынках. Индекс широкого рынка S&P500 подрос на 0,26%, технологичный Nasdaq потерял 0,20%, нефть подешевела на 0,74%, золото подорожало на 0,46%. Лидером дня среди валют стал канадский доллар – укрепление на 0,46%.
Во вторник бегство от риска усилилось. Инвесторов не удержали даже слабые данные по США, они были сосредоточены на новых экономических блокировках в Новой Зеландии (3–7 дней в зависимости от региона), Австралии и Японии. Новозеландский доллар обвалился на 1,46% (100 пунктов). Розничные продажи в США за июль упали на -1,1% (прогноз -0,2%), деловая активность на рынке жилья за август снизилась с 80 до 75 пунктов, промышленное производство за июль подросло на 0,9%.
В Великобритании безработица сократилась с 4,8% до 4,7%, но фунт стерлингов потерял в стоимости 0,80%.
На рынках стало утверждаться мнение, что ФРС объявит о начале ужесточения политики (сокращении QE) в ноябре или самое позднее в декабре текущего года.

В среду рынки немного успокоились, так как инвесторы ждали вечерней публикации протоколов FOMC ФРС с последнего заседания. Не могла удержаться лишь нефть, так как приближалась экспирация фьючерсных контрактов, и нефть подешевела на 2,58%.
Состоялось заседание ЦБ Новой Зеландии. Регулятор сохранил учётную ставку на 0,25% из-за усиления в стране эпидемии против ожидания рынками её повышения до 0,50%. Новозеландский доллар, опять же с оглядкой на спокойствие других валют, потерял всего 0,56%, но этого оказалось достаточным для захвата дневного лидерства. Евро закрыл день снижением на 2 пункта.
В США темп закладки новых домов замедлился в июне с 1,65 млн г/г до 1,53 млн г/г. В Великобритании ИПЦ неожиданным образом понизился с 2,5% г/г до 2,0% г/г. Фунт стерлингов показал даже небольшой рост, но это всё будет «приведено в норму» уже на следующий день, когда индекс доллара прибавит 0,44%.
В четверг же рынки стали отрабатывать опубликованные поздно вечером в среду протоколы заседания ФРС. В них было подтверждено намерение регулятора начать сворачивать QE с осени-зимы этого года. Несмотря на сильные данные по Европе и Австралии, евро потерял 32 пункта, австралийский доллар 82 пункта, фунт 114 пунктов, канадский доллар 170 пунктов. Уровень безработицы в Австралии в июле снизился с 4,9% до 4,6%, платёжный баланс еврозоны резко увеличился с 13,9 млрд евро до 21,8 млрд против ожидания снижения до 12,3 млрд евро. Сильно подвёл австралийскую валюту обвал стоимости железной руды – на 5% за день на страхах сокращения закупок из Китая. Нефть подешевела на 1,33%. За неделю нефть потеряла 6,95% стоимости, что и вывело канадский доллар в лидеры недели с падением на 3,34% (360 пунктов). Канадскому доллару не помогло даже резкое увеличение ИПЦ в июльской оценке с 3,1% г/г до 3,7% г/г.
В пятницу инвесторы стали закрывать недельные доходы, и по некоторым валютам падение прекратилось, хотя роста также не было. В слабой позиции оказался британский фунт, так как розничные продажи в Великобритании за июль сократились на 2,5%.
Всего за неделю фунт стерлингов теряет 240 пунктов, австралийский доллар 230 пунктов, евро 120 пунктов, йена растеряла все достижения недели и вечером в пятницу торгуется в районе открытия понедельника.
В эту неделю нам удалось верно определить лидера недели, но движение канадского доллара превзошло наше ожидание, а в итоге прибыль оказалась меньше.

На графике дневного масштаба в понедельник цена прорывалась на срединную линию канала Боллинджера.

На Н4 цена уже прорывалась на верхнюю границу канала при расходящихся после сжатия границ канала.

Во вторник стоп-лосс уже был в безубытке.

А в четверг цена достигла тейк-профит и закрыла позицию с итогом 192 доллара с одного торгового лота.
Кто сумел выбрать более полное движение лидера недели, примите наши поздравления!
И всем удачи на следующей неделе!