FX.co ★ Кто раскачивает лодку?

Торговая неделя 13–17 сентября началась с печальных новостей – американский Конгресс начал рассматривать план повышения корпоративного налога с 21% до 26,5%, причём Белый дом настаивает на ставке в 28%. Понедельник рынки ещё продержались, а со вторника начали падать фондовые индексы и доллар.
Европейские инвесторы стали беспокоиться о резкой потере политических позиций ХДС/ХСС (А. Меркель) и наступлении СДПГ – Социал-демократов (О. Шольц) – рейтинг СДПГ возрос до 26% против 20% у ХДС/ХСС.
Поддержку доллару оказали высказывания Патрика Харкера и Лоретты Местер о желательности начала сворачивания количественного смягчения раньше, чем позже. Индекс доллара в итоге потерял в понедельник 0,03%.
Во вторник «выстрелил» британский фунт. Данные по занятости в Англии показали прирост рабочих мест за последние 3 месяца на 183 тыс. против предшествующего показателя в 95 тыс. и сокращение безработицы с 4,7% до 4,6%. Фунт подрос на 27 пунктов. Австралийский доллар потерял за день 48 пунктов, причиной чему стало выступление главы РБА Филиппа Лоу с прогнозом о сохранении текущей ставки до 2024 года.
Данные по инфляции в США за август оказались слабее ожиданий, что привело к небольшому смятению инвесторов: общий ИПЦ снизился с 5,4% до 5,3% г/г, базовый ИПЦ снизился с 4,3% г/г до 4,0%. Фондовый рынок США (S&P500) потерял 0,57%, и с ним укрепилась японская йена на 0,28%.
На США стал наступать новый ураган – "Николас". Его влияние ожидается особенно болезненным, так как восстановительные работы после урагана "Ида" ещё очень далеки от завершения. В добавок к этому стоимость газа в Европе резко увеличилась до рекордных отметок по политическим причинам, и нефть получила к росту второе дыхание – цена за первые два дня поднялась на 1,55%.
А в среду нефть стала лидером дня – рост на 2,03% (Brent). Канадский доллар подрос благодаря нефти на 63 пункта.
Промышленное производство в Китае за июль снизило годовой темп роста с 6,4% до 5,3%, промпроизводство в еврозоне также уменьшило темп роста, но он всё ещё оставался высоким: 7,7% против 10,1% в июне. А в США промпроизводство сократилось с 6,64% г/г до 5,95% г/г.
По Великобритании вышли сильные показатели инфляции. Индекс потребительских цен за август возрос с 2,0% г/г до 3,2% г/г, базовый ИПЦ подскочил с 1,9% г/г до 3,1% г/г. Вероятно, эти данные и удержали фунт стерлингов от падения в четверг, когда доллар преподнёс рынкам сюрприз.
В четверг индекс американского доллара подрос на 0,41% при загадочных обстоятельствах. Евро и другие контрдолларовые валюты падали с открытия европейской сессии вместе с золотом и американскими гособлигациями – золото потеряло за день 2,25%, доходность по 5-летним облигациям поднялась с 0,799% до 0,840%. Упали цены на сырьё, в частности на медь на -3,77%. Дневной объём торгов по евро был наибольшим за сентябрь и август, потерял евро за день 52 пункта. Появилось подозрение об инсайде, якобы инвесторы узнали о намерении ФРС объявить ужесточение QE на ближайшем заседании 22 сентября.

Экономические данные по крупнейшим регионам вышли смешанными. Торговый баланс Японии за август ухудшился с -0,01 трлн йен до -0,27 трлн, торговый баланс еврозоны за июль улучшился с 11,9 млрд евро до 13,4 млрд ВВП Новой Зеландии за 2-й квартал возрос на 2,8%, число закладок новых домов в Канаде за август понизилось с 272 тыс. до 260 тыс. Удивили розничные продажи в США за август – они возросли на 0,7% при ожидании -0,7% и базовый индекс подрос на 1,8% против ожидания -0,1%.
В пятницу предшествующее падение цен на сырьё впитали фондовые индексы Австралии и Европы: S&P/ASX200 -0,76%, DAX -0,32%, FTSE100 -0,26%. Также фунт стерлингов теряет в пятницу несколько пунктов против коррекционного роста других валют – розничные продажи в Великобритании за август сократились на 0,9% против ожидания роста на 0,5%.
Лидерами недели становятся сразу три валюты: фунт, «австралиец» и «новозеландец», теряющие примерно по 45 пунктов.
В эту неделю мы решились продать доллар против йены. На дневном графике свеча образовала высокую верхнюю тень, цена намеревалась пройти в нижнюю половину канала Боллинджера:

На четырёхчасовом графике это намерение было однозначным:

Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед минимумом августа.
В среду стоп-лосс перевели в небольшую прибыль, почти в безубыток:

В четверг цена резко развернулась вверх и закрыла позицию по стоп-лоссу с итогом 14 долларов с одного лота:

Всем удачи на следующей непростой неделе!