FX.co ★ Американский Форекс

Первая торговая неделя мая началась с обвала цены на золото на 1,74%, которое потянуло за собой валютные курсы. При этом индекс деловой активности в зоне евро в апрельской оценке снизился с 56,5 до 55,5, розничные продажи в Германии за март сжались на -0,1% против ожидания роста на 0,3%. В США производственный PMI от института ISM тоже показал снижение с 57,1 до 55,4, но на фоне ожидания повышения ставки ФРС сразу на 0,50% в среду угнетение контрдолларовых валют продолжилось. Индекс доллара прибавил 0,39%.
Во вторник началась коррекция против доллара. Зачинщиком стал Резервный банк Австралии, поднявший ставку с 0,1% до 0,35% при ожидании рынком 0,25%. Австралийский доллар хоть и стал лидером дня с ростом на 0,66%, но при повышении ставки рост мог быть и побольше. Экономические данные немного помогли в деле коррекции: производственный PMI Англии за апрель возрос с 55,2 до 55,8 пункта, безработица в еврозоне понизилась с 6,9% до 6,8%. В США рост промышленных заказов в марте показал 2,2%.
В среду, в день оглашения ФРС решения по монетарной политике, инвесторы решились отложить широкомасштабное наступление на контрдолларовые активы. Поводом для такого решения стало небольшое замедление ФРС в темпе сокращения баланса: рынки ожидали, что регулятор станет сразу сокращать баланс со скоростью 95 млрд долларов в месяц, но старт был взят с 47,5 млрд в месяц, с доведением прогнозного темпа в 95 млрд за 3 месяца. Ставка, как и ожидалось, была повышена на 0,50%. На следующее заседание в июне анонсировано повышение также на 0,50%. Тут австралийская валюта вдруг вспомнила, что РБА повысил ставку днём ранее и, пользуясь моментом слабости американской валюты, подросла на 2,19%, став лидером дня. Евро подрос на 0,94% (103 пункта).
Розничные продажи в Австралии за март возросли на 1,6% (прогноз 0,6%), торговое сальдо Германии за март понизилось с 11,1 млрд евро до 3,2 млрд евро (прогноз 9,8 млрд.), розничные продажи в зоне евро снизились на 0,4%. В США, по данным ADP, в частном несельскохозяйственном секторе было создано 247 тыс. новых рабочих мест против прогноза 395 тыс., непроизводственный PMI от ISM понизился с 58,3 до 57,1.

В четверг Банк Англии ожидаемо повысил базовую ставку с 0,75% до 1,00%, но фунт стерлингов, казалось бы, парадоксальным образом обвалился на 274 пункта (-2,18%). Формальные причины этому, конечно, были, в частности снижение прогноза BoE по экономическому росту на 2023-й год с 1,25% до -0,25%, причём прогноз на текущий год сохранён на уроне 3,75%. Основную проблему в этом Банк Англии видит в продолжающихся эпидемиологических локдаунах в Китае, долгое восстановление цепочек поставок, рост инфляции в Англии в текущем году с 5,75% до 10,25%. Но в целом же падение фунта произошло не само по себе, а на фоне широкомасштабного наступления доллара после временного его ослабления в среду. Фондовый индекс S&P500 в этот день обвалился на 3,56%, Nasdaq почти на 5% (-4,99%), доходность по 5-летним американским гособлигациям повысилась с 2,93% до 3,05%, медь подешевела на 1,87%, то есть происходил масштабный уход инвесторов из риска. При этом производственные заказы в Германии в марте сократились на 4,7%.
Утром в пятницу апрельские данные по занятости в Швейцарии показали снижение безработицы с 2,4% до 2,3%, промпроизводство Германии за март сократилось на 3,9%. Но оптимизм европейских спекулянтов был поддержан главой Бундесбанка Йоахимом Нагелем, сообщившем о необходимости в ближайшее время начать монетарное ужесточение. До релиза американского министерства по труду евро прибавил 40 пунктов, впрочем, не без помощи нефти, подросшей на 2,15%.
Вечером состоялось главное событие дня – публикация данных по труду в США за апрель. В несельскохозяйственном секторе было создано 428 тыс. новых рабочих мест, безработица удержалась на 3,6% при понижении доли экономически активного населения с 62,4% до 62,2%. Данные инвесторов немного расстроили, при том что в соседней Канаде безработица понизилась с 5,3% до 5,2%. Контрдолларовые валюты в первой реакции показали рост.
Мы в первую неделю мая открыли короткую позицию по британскому фунту. Конечно, мы ждали снижение фунта как перед заседаниями Центробанков, так и после них.
На графике дневного масштаба цена в понедельник показала снижение после пятничной коррекции с возвратом в канал Боллинджера:

На Н4 цена развернулась от области верхней границы канала при расходящихся границах конверта:

Стоп-лосс выставили над ближайшей вершиной, тейк-профит перед целевым уровнем 1.2250 (минимум июня 2020 года).
В среду стоп-лосс перевели в безубыток:

И вечером того же дня цена закрыла позицию по стоп-лоссу с результатом 6 долларов с одного торгового лота:

Всем удачи на следующей неделе!