FX.co ★ Odporúčania na obchodovanie na kryptotrhu na 31. augusta

Napriek pokusom obchodníkov z minulého piatku o oslabenie bitcoinu po prejave Kevina Warsha si bitcoin spolu s ethereom zachováva stabilitu, čo umožňuje ďalší rast na trhu.

Údaje o spotových ETF fondoch na bitcoin za týždeň končiaci 28. augusta ukazujú čistý prílev vo výške 924,48 milióna dolárov, čo predstavuje druhý silný týždenný výsledok v rade po príleve 1,92 miliardy dolárov z predchádzajúceho týždňa. Za posledné dva týždne investori vložili do bitcoinových ETF takmer 2,85 miliardy USD a celková hodnota aktív v tejto kategórii vzrástla na 97,59 miliardy USD, čím sa priblížila k hranici 100 miliárd USD.

Júl bol vo všeobecnosti pokojný, s striedajúcimi sa týždňami miernych kladných prílevov, ako napríklad 197,4 milióna dolárov 10. júla a 75,67 milióna dolárov 17. júla, spolu s jedným malým odlevom vo výške 61,53 milióna dolárov 31. júla. Zlom nastal začiatkom augusta, keď v týždni končiacom 7. augusta došlo k prudkému prílevu vo výške 853,54 milióna dolárov na pozadí rozhodnutia amerického ministerstva financií zdvojnásobiť spätné odkúpenie dlhopisov. Po krátkej prestávke, počas ktorej došlo 14. augusta k odlevu vo výške 389,71 milióna dolárov, trh zaznamenal najsilnejší výkon v danom období, a to s prílevom vo výške 1,92 miliardy dolárov za týždeň končiaci 21. augusta, zároveň s vrcholom "short squeeze" a rastom ceny bitcoinu nad hranicu 80 000 dolárov. V tom istom období došlo k prudkému nárastu objemu obchodovania, ktorý vzrástol z relatívne skromných úrovní 6,94 – 9,37 miliardy dolárov v júli na 22,15 miliardy dolárov v týždni s najväčším prílevom kapitálu, čo potvrdilo prechod trhu od letargickej letnej konsolidácie do fázy zvýšenej aktivity.

Toto pozadie prispelo k prudkému výkyvu na konci minulého týždňa. Vo štvrtok 27. augusta dosiahol bitcoin hodnotu 81 455 USD, avšak v piatok, po prvom programovom prejave Warsha ako predsedu Federálneho rezervného systému na sympóziu v Jackson Hole, klesla hodnota aktíva na 76 877 – 77 838 USD, čím za deň stratila 2,5 – 3,2 %. Warsh uviedol, že centrálna banka "má ešte čo robiť", aby dosiahla 2 % inflačný cieľ, zodpovednosť za 65 mesiacov zvýšenej inflácie pripísal samotnej centrálnej banke a výslovne odmietol myšlienku, že vyhlásenia Fedu by mali slúžiť ako jediné vodítko pre trh. Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb na septembrovom zasadnutí okamžite vyskočila z 35 % na stred 50 % rozpätia.

Tento prejav prerušil deväťdňovú sériu prílevu prostriedkov do spotových bitcoinových ETF fondov, čo v piatok viedlo k odlevu vo výške 202 miliónov dolárov. Na trhu ako celku došlo k vlne likvidácií dlhých pozícií v celkovej hodnote od 350 miliónov do 468 miliónov USD, pričom ethereum kleslo o 2,7 % a XRP takmer o 5 %.

Avšak ani takáto výrazná zmena v rétorike nedokázala poprieť celkovú silu augustového pohybu, keďže bitcoin si od 15. augusta udržuje nárast o 23,2 % a celkový prílev prostriedkov do fondov za celý mesiac sa odhaduje na 3,1 až 3,3 miliardy dolárov, čo je jeden z najsilnejších výsledkov v histórii tohto produktu.

Stratégia a podmienky ku krátkodobému obchodovaniu sú uvedené nižšie.

Bitcoin

Nákupný scenár

Scenár č. 1: dnes kúpim bitcoin, keď dosiahne bod vstupu na trh v oblasti úrovne 78 400 USD, pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 79 200 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím nákupy a pri odraze okamžite otvorím predajné pozície. Pred nákupom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je pod aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti kladných hodnôt.

Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, bitcoin môžete kúpiť aj po dosiahnutí spodnej hranice na úrovni 77 900 USD, pričom ciele sú na úrovni 78 400 USD a 79 200 USD.

Predajný scenár

Scenár č. 1: dnes predám bitcoin, keď dosiahne oblasť úrovne 77 900 USD, pričom očakávam, že klesne na úroveň 77 000 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím predaje a pri odraze okamžite otvorím nákupné pozície. Pred predajom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je nad aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti záporných hodnôt.

Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, bitcoin môžete predať aj po dosiahnutí hornej hranice na úrovni 78 400 USD, pričom ciele sú na úrovni 77 900 USD a 77 000 USD.

Ethereum

Nákupný scenár

Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť ethereum, keď dosiahne bod vstupu na trh v oblasti úrovne 2 448 USD, pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 2 480 USD. V oblasti tejto úrovne ukončím nákupy a pri odraze okamžite otvorím predajné pozície. Pred nákupom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je pod aktuálnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti kladných hodnôt.

Scenár č. 2: ak trh nezareaguje na prerazenie, ethereum môžete kúpiť aj po dosiahnutí spodnej hranice na úrovni 2 432 USD. Ciele sú na úrovni 2 448 USD a 2 480 USD.

Predajný scenár

Scenár č. 1: dnes môžete predať ethereum, keď dosiahne bod vstupu na trh v oblasti úrovne 2 432 USD, pričom očakávam, že klesne na úroveň 2 403 USD. Na tejto úrovni ukončím predaje a pri odraze okamžite otvorím nákupné pozície. Pred predajom pri prerazení sa uistite, že 50-dňový kĺzavý priemer je nad súčasnou cenou a oscilátor Awesome je v oblasti záporných hodnôt.

Scenár č. 2: ethereum môžete predať aj po dosiahnutí hornej hranice na úrovni 2 448 USD za predpokladu, že nedôjde k prerazeniu. Ciele sú na úrovni 2 432 USD a 2 403 USD.