FX.co ★ Що сталося на засіданні ФРС і чого чекати від біткоїна далі?

Останні кілька днів перед засіданням ФРС біткоїн втратив близько 7% своєї капіталізації. Котирування криптовалюти доходили до небезпечного рубежу $19k, але ведмедям не вистачало сил його пробити. Підсумки засідання ФРС допомогли продавцям посилити тиск і довести ціну BTC до рівня $18,8k.

Підсумки засідання ФРС

Члени ФРС однозначно проголосували за підвищення ключової ставки на 75 базисних пунктів. Станом на 22 вересня key rate знаходиться на рівні 3,25%. При цьому ФРС активно вилучає ліквідність з ринків, але приборкати інфляцію не виходить.

І тут варто віддати належне аналітикам BBG, які заявляли, що ринок закладає високу ймовірність ставки на рівні 4,5% до кінця 2022 року. Голова ФРС Джером Пауелл підтвердив ці наміри. Відомство планує довести показник до 4,5% за підсумками 2022 року.

Це означає, що Федрезерв недооцінив масштаби інфляції та зберігає агресивну монетарну політику. Саме тому прозвучала заява про необхідність збереження поточної політики у 2023 році. Згідно з підсумками засідання, пом'якшення key rate не планується до кінця 2023 року.

Довгострокові прогнози

З огляду на, що бичаче рух біткоіни повністю залежить від політики ФРС і руху індексу DXY, це вкрай негативна новина для ринку криптовалюта. ФРС розписалися в неефективності своєї боротьби з інфляцією і про обіцянки почати пом'якшення монетарної політики в другій половині 2022 рік можна забути.

Fed Watch вважає, що ф'ючерсні ринки закладають 89% ймовірність підвищення ключової ставки в листопаді на 75 б.п.. Враховуючи тези ФРС, це має стати останнім підвищенням у 2022 році з кроком 0,75%. Ситуація продовжує залишатися негативною, а криза ліквідності з часом продовжить посилюватися. З огляду на це, з великою часткою ймовірності істотного зростання BTC/USD у 2022 році очікувати не варто.

Кореляція біткоїна та фондових індексів

Аналізуючи рух ціни біткоїната активно торгуючи цим інструментом, необхідно приділяти увагу фондовим індексам. Збереження поточного стану ринку як мінімум до кінця 2022 року вказує на продовження кореляції криптовалюти з фондовими індексами.

S&P 500 за підсумками вчорашнього торгового дня сформував велику ведмежу свічку та почав проторговку всередині зони підтримки. З огляду на, що ціна біткоїна практично не змінилася за підсумками торгового дня, варто очікувати аналогічного руху криптовалюти після відкриття американських ринків.

Bitcoin: Теханаліз

Станом на 11:00 біткоїн здійснив прорив зони підтримки $19k і торгується поблизу $18,8k. Примітно, що падіння ціни було спровоковано спробою биків досягти рівня $20k. Однак відсутність достатніх обсягів спровокувало розворот ціни та пробій зони підтримки $19k.

На денному графіку технічні метрики вказують на активізацію покупців в районі $18,8k-$19,1k. Індекс RSI та стохастичний осцилятор паралельно відновили висхідний рух, однак на графіку ми все ще не бачимо відпрацювання бичачого імпульсу. З огляду на фундаментальний фон, велика ймовірність, що не побачимо.

Попри запеклий опір биків, продавцям вдається продавлювати ціну все нижче. Поступово діапазон руху ціни знижується в бік локального дна, що натякає на його швидкий ретест. За останній тиждень ціна біткоїн двічі тестувала фінальний рівень підтримки $ 18,1k. Бики відбили атаку на $18,1k, але є всі підстави вважати, що після засідання ФРС рубіж буде пробитий та ціна відправиться оновлювати ринкове дно.