FX.co ★ Біткоїн втримав ключову зону підтримки за підсумками вихідних: чого чекати від криптовалюти далі?

Біткоїн завершив попередній торговий тиждень на бичачій ноті, але поточної торгової активності недостатньо для стрімкого висхідного руху. На вихідних обсяги торгів очікувано знизилися, що спровокувало тиск продавців.

Важливо відзначити, що суботній бичачий імпульс дозволив криптовалюті досягти рівня $21,5k і завершити торговий день вище $21k. Це позитивний сигнал, який вказує на зростання бичачих настроїв на ринку цифрових активів.

Тест рівня $21,5k спровокував активізацію продавців, яким згодом вдалося скинути ціну BTC нижче $21k. Станом на ранок 7 листопада, покупці знову активізувалися і зробили чергову спробу закріпитися вище $21k.

Попри безуспішну спробу штурму $21k, потрібно визнати, що біткоїн не витратив бичачий потенціал за вихідні. Актив успішно проторгував діапазон $20,4k-$20,7k і продовжує висхідний рух до області $21k-$21,5k. Головне питання полягає в тому, чи вдасться активу бичачий похід на північ.

Фундаментальний фон

Будь-який аналіз ціни біткоїна варто починати з фундаментальних чинників, які сприятливо або негативно впливають на рух криптовалюти. Головним приводом для оптимізму криптоінвесторів стало зростання безробіття на 3,7%, що є прямим наслідком агресивної політики ФРС.

При цьому, повертаючись до Федрезерву, важливо відзначити, що відомство не вважає за необхідне пом'якшувати монетарну політику. Ринки закладають високу ймовірність підвищення ставки в листопаді на 50 базисних пунктів. На тлі таких очікувань аналітики Glassnode заявляють, що не фіксують істотного зростання попиту на крипторинку.

Важливим каталізатором зростання котирувань крипторинку та біткоїна може стати обвал індексу долара США. Актив досяг рівня 113, після чого відбулося падіння до локального рівня підтримки 110. Станом на ранок 7 листопада DXY спробував відіграти падіння і досяг рівня 111,8, але був зупинений ведмедями.

У підсумку DXY торгується нижче 110, а за підсумками попереднього торгового дня індекс сформував сильний патерн «ведмежого поглинання». Технічні метрики на денному таймфреймі одноголосно вказують на збереження низхідної динаміки. Корекція DXY може стати каталізатором зростання біткоїна та інших високоризикових активів.

На денному графіку SPX видніється висхідний розворот з формуванням бичачого перетину на стохастиці. Індекс RSI також відновив висхідний рух, що вказує на бичачі настрої інвесторів. З огляду на сукупність чинників, очікувано буде побачити чергову спробу біткоїна пробити $21k.

Аналіз BTC/USD

Ончейн-активність біткоїна очікувано здулася на вихідних, проте саме тут ми побачимо підтвердження спроможності висхідного руху BTC. Обсяги торгів та кількість унікальних адрес повинні показувати зростання паралельно з висхідним рухом ціни.

На денному таймфреймі ми бачимо, що біткоїн намагається закріпитися вище верхньої межі локального діапазону минулого тижня $20,4k-$20,7k. Технічні метрики свідчать про збереження низхідного руху і, як наслідок, пробою рівня $20,7k.

При цьому поблизу $20,7k сформувалася локальна зона підтримки, яку ведмеді не зуміли взяти з першої спроби. Більш того, навіть при падінні нижче $20,7k, біткоїн зберігатиме шанси на зростання, поки тримається вище $20k-$20,4k. Згідно з даними IntoTheBlock в діапазоні $19k-$20,7k було куплено 2.13 мільйонів BTC 4 мільйонами користувачів.

Велика частина цих обсягів була поглинена до рівня $20,4k, а тому при поточних ринкових умовах, спадний пробій цієї зони виглядає малоймовірним. Плани біткоїна на тиждень будуть зрозумілі після відкриття американських ринків.

Якщо актив утримає рівень $20,7k за підсумками сьогоднішнього торгового дня, то в найближчі 1-2 дні ми побачимо повторний ретест $21,5k. При пробої $20,7k, BTC знадобиться більше часу на консолідацію для висхідного ривка до $21k. У будь-якому разі динаміка SPX і DXY, а також бичачі настрої на крипторинку вказують на продовження локального висхідного тренду BTC.